ניתוח באמצעות AI של Esprit Holdings (0330)
Esprit Holdings (0330)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- HK$0.40(▼23.85% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.08.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים מתמשכים וחזרה לאחרונה לתזרים מזומנים תפעולי חופשי ותזרים מזומנים חופשי שליליים — למרות מינוף ברמה ניתנת לניהול. האינדיקטורים הטכניים חיוביים במידה מתונה בטווח הקצר (MACD חיובי, RSI ניטרלי עד חיובי, ומסחר מעל הממוצעים ל-20 ול-50 יום), אך המגמה לטווח הארוך נותרת שלילית (מתחת לממוצעים ל-100 ול-200 יום). קשה לתמוך בתמחור כאשר ה-P/E שלילי ואין נתוני תשואת דיבידנד.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Esprit Holdings (0330)
- שווי שוק
- HK$113.23M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 111.68K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.34
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 31
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
אספריט הולדינגס ייצרה באופן מסורתי הכנסות ממכירת מוצרים ממותגי אספריט באמצעות שני ערוצים עיקריים: (1) פעילות קמעונאית — מכירה ישירה לצרכנים דרך חנויות המופעלות על ידי החברה ו/או חנויות מקוונות, שבהן ההכנסה מוכרת ממכירת ביגוד ואביזרים, והרווחיות תלויה בהיקף המכירות, בתמהיל המוצרים, ברמות ההנחות/הפחתות המחיר, בפריון החנויות ובניהול המלאי; ו-(2) סיטונאות/הפצה — מכירת מוצרים לקמעונאים מצד שלישי ולערוצי זכיינים/שותפים, שבהם ההכנסה נובעת מהזמנות בכמויות גדולות ומושפעת ממחזורי הזמנות, מתמחור סיטונאי ומקצב המכירה אצל השותפים. רווחי החברה מושפעים גם ממודל המקורות ושרשרת האספקה שלה, כגון עלויות רכש, לוגיסטיקה ותנועות מטבע, וכן מהוצאות מותג/שיווק התומכות בביקוש. מידע ספציפי על שותפויות מהותיות נוכחיות, הסדרי רישוי או הפיצול העדכני בין המגזרים הוא null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של אספריט הולדינגס נשלט על ידי הפסדים תפעוליים מתמשכים והכנסות תנודתיות מאוד, ללא עדות ברורה להתאוששות יציבה ברווחים. המינוף במאזן נראה בר ניהול ביחס להון, אך הפסדים חוזרים ותזרים מזומנים לא אחיד, כולל תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים בשנה האחרונה, מגבירים את סיכון הביצוע ואת הסיכון המימוני. בסך הכול, הדוחות מצביעים על מצב של מהלך הבראה, שבו החזרת רווחיות עקבית ויצירת מזומנים הן הגורם המרכזי לבריאות הפיננסית בעתיד.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6288
3709
1368
0709
61100330מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 באוגוסט 2026