Alco Holdings (0328) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.22 | 0.38 | 0.34 | 0.13 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.89 | 0.28 | 0.33 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.61 | -0.61 | -0.24 | 2.25 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.48 | -0.42 | -0.27 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -3.15 | -1.13 | -0.81 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.11M | -23.11M | -155.76M | -182.86M | -941.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.74 | 0.54 | 0.47 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.86 | -4.86 | -1.52 | -1.18 | -0.20 |
| יחס חוב להון | 1.26 | 1.26 | 2.91 | 6.59 | -0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.70 | 1.70 | -0.23 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -6.56 | -6.56 | -2.80 | -2.51 | -0.36 |
| יחס כיסוי חוב | -1.11 | -1.11 | -0.53 | 0.14 | -3.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.43 | -4.43 | -5.70 | -6.17 | -12.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.22 | 1.74 | 0.81 | 0.20 | 5.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.65 | 1.32 | 1.05 | 1.55 | 10.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.15 | -1.15 | -1.73 | 4.65 | -1.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.58% | 4.58% | 5.16% | 5.97% | -12.26% |
| שיעור EBIT | -57.97% | -57.97% | -57.14% | 4.30% | -95.12% |
| שיעור EBITDA | -52.77% | -52.77% | -50.89% | 8.94% | -87.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -57.97% | -57.97% | -57.14% | -39.33% | -100.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -70.93% | -70.93% | -64.71% | -2.07% | -102.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -70.93% | -70.93% | -64.71% | 404.72% | -562.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -70.93% | -70.93% | -64.71% | -2.07% | -102.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | -19,566.51% | 546.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.35% | 122.35% | 113.26% | 5.26% | 102.02% |
| תשואה על הנכסים | -76.39% | -76.39% | -35.81% | 329.31% | -177.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 172.41% | 501.11% | 100.35% | -827.57% | 63.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -300.05% | -300.05% | 110.01% | 78.85% | 11.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -107.90% | -107.90% | -166.91% | -505.61% | 14.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -76.39% | -76.39% | -35.81% | 329.31% | -177.27% |
| תשואת רווחים | -118.88% | -179.23% | -53.23% | 140.33% | -1,650.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.16 | 2.16 | 1.86 | 2.48 | 6.87 |
| מחזור זכאים | 23.17 | 23.17 | 12.84 | 4.78 | 2.04 |
| מחזור מלאי | 4.03 | 4.03 | 3.79 | 41.78 | 2.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.29 | 31.29 | 1.09 | 1.56 | 0.88 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.08 | 0.55 | 0.81 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.98 | -1.99 | -0.64 | -0.27 | -0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 243.86 | 243.86 | 264.53 | 79.58 | 14.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 169.07 | 169.07 | 196.57 | 147.23 | 53.11 |
| ימי מלאי | 90.54 | 90.54 | 96.39 | 8.74 | 140.13 |
| ימי אשראי מספקים | 15.75 | 15.75 | 28.44 | 76.39 | 178.85 |
| מחזור תפעולי | 259.61 | 259.61 | 292.96 | 155.97 | 193.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -1.75 | -0.94 | -1.13 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1.79 | -0.96 | -1.13 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 7.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -49.18 | -49.93 | 0 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -49.18 | -49.93 | 0 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.58 | -0.99 | -0.81 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -1.09 | -0.97 | -0.47 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -279.78% | -81.58% | -16.23% | -3.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.21 | -0.50 | -1.87 | 0.71 | -0.06 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.40 | 1.22 | 2.88 | 0.34 |
| מכפיל הון | -4.22 | -2.80 | -1.89 | -5.90 | -0.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.36 | -1.23 | -6.16 | -26.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.36 | -1.25 | -6.16 | -193.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.22 | -2.80 | -1.89 | -5.90 | -0.04 |
| מכפיל שווי חברה | -2.21 | -1.90 | -4.12 | 36.93 | -2.35 |
| שווי חברה | 143.11M | 122.59M | 208.26M | 489.78M | 184.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.21 | -1.90 | -4.12 | 36.93 | -2.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.00 | 2.10 | 3.30 | 2.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.90 | -2.11 | -7.05 | -162.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.92 | -2.16 | -7.05 | -1,174.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.12 | -0.25 | -0.63 | -1.43 | -49.61 |
| הון עצמי למניה | -0.11 | -0.23 | -0.63 | -1.18 | -49.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.46 |
| הכנסות למניה | 0.79 | 1.62 | 0.97 | 2.42 | 5.58 |
| רווח נקי למניה | -0.56 | -1.15 | -0.63 | 9.79 | -31.35 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -195.67 | 5.46 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.22 | 1.13 | -0.48 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.34 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.53 | 1.50 | -11.88 | 0.00 |
הנתונים מוצגים ב-HKD