Alco Holdings (0328) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.94M | -96.56M | -69.47M | -157.00K | -138.98M |
| רווח נקי | -86.89M | -64.27M | 5.85M | -86.55M | -331.66M |
| פחת והפחתות | 6.37M | 6.20M | 6.88M | 6.59M | 7.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -74.92M | -47.29M | -22.77M | 97.94M | 172.53M |
| יתרת לקוחות | -29.80M | -13.00M | -59.30M | 32.90M | 170.06M |
| מלאי | -4.12M | -21.61M | 7.19M | 40.60M | 71.74M |
| יתרת ספקים | -41.00M | 0 | 29.35M | 24.43M | -69.28M |
| הון חוזר אחר | 0 | -12.68M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.50M | 8.80M | -59.43M | -18.13M | 12.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.70M | -2.05M | 3.65M | 10.97M | -29.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.70M | -1.93M | 0 | -981.00K | -30.47M |
| רכישות, נטו | 0 | -120.00K | 3.65M | 11.95M | 1.22M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.65M | -3.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 135.86M | 78.63M | 96.07M | -17.11M | 82.93M |
| פירעון חוב | -8.05M | 12.00M | -24.79M | -11.42M | 117.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 143.94M | 66.63M | 121.88M | 6.98M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.00K | 66.63M | -1.02M | -12.68M | -34.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.17M | 10.06M | 23.86M | 2.39M | 10.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -100.00K | 6.19M | -8.78M | 1.69M | -2.65M |
| שינוי נטו במזומנים | 115.00K | -13.80M | 21.46M | -7.81M | -87.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.06M | 23.86M | 2.39M | 10.20M | 98.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.17M | 10.06M | 23.86M | 2.39M | 10.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -135.64M | -98.49M | -69.47M | -1.14M | -169.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.94M | -96.56M | -69.47M | -157.00K | -138.98M |
| הוצאות הוניות | -2.70M | -1.93M | 0 | -981.00K | -30.47M |
הנתונים מוצגים ב-HKD