דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של PAX Global Technology (0327)

0327

PAX Global Technology (0327)

דירוג:
82תשואת יתר
מחיר יעד:
HK$4.00(▼2.44% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.08.2026

הציון מונע בעיקר על ידי חוסן פיננסי חזק, עם מינוף נמוך מאוד ושיפור בייצור המזומנים בשנת 2025, וכן תמחור אטרקטיבי מאוד, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה. האינדיקטורים הטכניים תומכים בטווח הקרוב, עם מחיר שמעל לממוצעים הנעים הקצרים יותר ועם מומנטום חיובי, אך המגמה לטווח הארוך נותרת חלשה יותר ביחס לממוצע ל-200 יום, והמומנטום התפעולי הפיננסי מתמתן בשל הכנסות לא אחידות ורווחיות נמוכה יותר בהשוואה לשיאים קודמים.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת PAX Global Technology (0327)

שווי שוק
HK$3.44B
תשואת דיבידנד
13.33%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.45M
מכפיל רווח (P/E)
3.9
בטא (שנתי)
0.78
צמיחת הכנסות
9.56%
צמיחת רווח למניה
35.60%
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
1,445
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Computer Hardware

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

פקס גלובל טכנולוג'י מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת חומרה לקבלת תשלומים, וכן מהפקת הכנסות מתוכנה ומשירותים הקשורים לאותם מכשירים. זרם ההכנסות המרכזי הוא מכירת מסופי EFT-POS, כולל מסופי דלפק, מסופים אלחוטיים/ניידים ותצורות אחרות, ללקוחות כגון סולקים, ספקי שירותי תשלום, מפיצים/משווקים ובתי עסק גדולים; ההכנסות מוכרות בדרך כלל לפי יחידה שנשלחה/נמסרה במסגרת חוזי לקוחות. בנוסף לחומרה, החברה מייצרת הכנסות חוזרות או הכנסות מבוססות שירותים מתוכנה ומשירותי ערך מוסף התומכים בתפעול המסופים ובניהול מחזור החיים שלהם, כגון רכיבי פלטפורמה/תוכנה, יכולות ניהול מסופים/ניהול מרחוק, תחזוקה ותמיכה, וכן שירותים נוספים הקשורים להטמעה, לפי העניין. הרווחים מושפעים מהיקף פריסת המסופים, שמניע את הביקוש לשירותי המשך, מהתמהיל בין מכירות חומרה לבין תוכנה/שירותים בעלי שיעור רווחיות גבוה יותר, מריכוזיות גיאוגרפית וריכוזיות לקוחות, וכן מיכולת החברה לפעול במסגרת דרישות אקוסיסטם התשלומים, כגון הסמכה ועמידה בדרישות של מותגי כרטיסים וסולקים, המשפיעות על אימוץ המוצרים ועל זמן ההגעה לשוק. תנאי שותפות ספציפיים, תמחור או תרומה של כל לקוח בנפרד אינם זמינים לציבור בבקשה זו, ולכן אינם זמינים.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

פקס גלובל טכנולוג'י מציגה פרופיל פיננסי כולל חזק, הנשען על מאזן עם רמת חוב נמוכה מאוד ועל שיפור בולט בייצור המזומנים בשנת 2025. מנגד, ההכנסות מציגות מסלול תנודתי יותר מאז 2023, והרווחיות והתשואות ירדו לעומת השיאים המוקדמים יותר, כך שהתמונה מתמקדת יותר בעמידות ובגמישות פיננסית מאשר בהאצת הצמיחה.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות6.31B5.87B6.04B6.71B8.06B7.20B
רווח גולמי2.70B2.56B2.85B2.99B3.31B2.83B
EBITDA1.18B1.03B937.24M1.32B1.49B1.35B
רווח נקי880.94M753.59M713.43M1.16B1.26B1.08B
מאזן
סך הנכסים10.84B9.98B9.17B9.08B9.49B8.82B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר4.11B4.14B3.30B2.92B3.19B3.55B
סך החוב58.01M61.47M87.83M108.22M85.93M116.60M
סך ההתחייבויות2.08B2.01B1.60B1.59B2.58B2.36B
הון בעלי המניות8.71B7.93B7.53B7.46B6.93B6.49B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי1.05B1.24B1.04B314.27M317.92M-42.00K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.09B1.30B1.16B490.02M648.53M347.66M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-31.74M-26.14M-335.75M-172.21M-300.02M-234.77M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-277.48M-552.80M-570.45M-525.92M-449.17M-448.14M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
03270327
82תשואת יתר
19771977
71תשואת יתר
08380838
62ניטרלי
08610861
53ניטרלי
24292429
49ניטרלי
20982098
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
PAX Global Technology82תשואת יתרHK$3.44B3.9010.59%13.33%9.56%35.60%
Analogue Holdings Limited71תשואת יתרHK$1.29B5.369.97%5.17%3.15%77.58%
Eva Precision Industrial Holdings Limited62ניטרליHK$1.12B4.537.26%5.09%-4.88%-0.62%
Digital China Holdings53ניטרליHK$3.15B-39.38-0.96%1.91%16.16%83.77%
Beijing UBOX Online Technology Corp. Class H49ניטרליHK$1.46B-12.03-8.63%—-1.57%33.35%
Zall Smart Commerce Group Ltd.44ניטרליHK$793.57M-0.61-8.15%—-43.78%-696.45%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
3.17-2.27-41.81%
1.87-1.00-34.88%
0.66-0.51-43.69%
0.06-0.06-47.97%
0.930.1011.58%
1.47-1.54-51.17%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026