Bloks Group Limited (0325) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.91 | 2.85 | 0.38 | 0.93 | 0.96 |
| יחס מהיר | 2.58 | 2.59 | 0.29 | 0.83 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 1.92 | 0.22 | 0.48 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.76 | 0.65 | -0.10 | -0.06 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.72 | 0.24 | 0.39 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.50B | 2.31B | -1.99B | -1.94B | -1.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.04 | -0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.04 | -0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.44 | -1.00 | -0.63 | -1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 147.74 | -153.86 | -270.32 | -58.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 126.19 | 123.26 | 137.74 | -161.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.16 | 0.26 | 0.27 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.98 | -2.96 | 3.04 | 2.00 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.85% | 46.82% | 52.60% | 47.33% | 37.91% |
| שיעור EBIT | 20.86% | 21.11% | -13.11% | -21.59% | -139.82% |
| שיעור EBITDA | 29.15% | 28.10% | -9.20% | -16.49% | -127.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.83% | 22.20% | 11.03% | 9.43% | -77.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.52% | 24.44% | -13.19% | -21.65% | -140.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.61% | 21.75% | -17.90% | -23.51% | -128.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.61% | 21.75% | -17.76% | -23.67% | -129.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.91% | 89.02% | 135.63% | 108.57% | 91.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.92% | 110.08% | -119.64% | -229.72% | 180.35% |
| תשואה על הנכסים | 16.14% | 14.97% | -24.97% | -20.35% | -21.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.98% | 21.51% | 25.06% | 12.83% | 30.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.98% | 21.92% | -15.69% | 29.33% | -121.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.09% | 19.82% | -16.04% | 27.21% | -101.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.33% | 15.23% | -25.31% | -20.47% | -21.63% |
| תשואת רווחים | 6.01% | 4.17% | -2.08% | -1.11% | -2.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.19 | 10.50 | 20.26 | 3.98 | 0.23 |
| מחזור זכאים | 2.01 | 2.00 | 1.87 | 1.78 | 1.71 |
| מחזור מלאי | 4.28 | 4.55 | 3.81 | 6.05 | 3.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.61 | 8.97 | 10.60 | 8.26 | 6.51 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.69 | 1.40 | 0.87 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.34 | 16.38 | -2.22 | -14.26 | 5.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -68.19 | -67.40 | -81.01 | -53.16 | 1,456.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.67 | 34.77 | 18.02 | 91.79 | 1,560.28 |
| ימי מלאי | 85.31 | 80.20 | 95.72 | 60.31 | 110.51 |
| ימי אשראי מספקים | 181.17 | 182.38 | 194.75 | 205.26 | 214.02 |
| מחזור תפעולי | 112.98 | 114.97 | 113.74 | 152.10 | 1,670.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.99 | 3.65 | 3.16 | 1.18 | -0.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.46 | 2.23 | 2.66 | 1.00 | -0.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 1.41 | 0.50 | 0.18 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.61 | 0.84 | 0.85 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.71 | 2.58 | 6.33 | 6.57 | -7.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.71 | 2.58 | 6.33 | 6.57 | -7.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.65 | 26.46 | 12.66 | 4.45 | -4.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | -0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.02% | 3.71% | 3.33% | 1.30% | -1.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.62 | 23.96 | -48.07 | -90.24 | -43.16 |
| מכפיל מכירות | 3.57 | 5.21 | 8.60 | 21.21 | 55.67 |
| מכפיל הון | 3.80 | 5.15 | -12.04 | -11.58 | -13.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.10 | 26.93 | 30.03 | 76.99 | -94.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.36 | 16.49 | 25.29 | 65.28 | -107.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.10 | -0.50 | 1.76 | 2.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.80 | 5.15 | -12.04 | -11.58 | -13.27 |
| מכפיל שווי חברה | 11.26 | 15.59 | -90.48 | -126.67 | -43.18 |
| שווי חברה | 11.00B | 12.43B | 18.65B | 18.31B | 17.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.26 | 15.59 | -90.48 | -126.67 | -43.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.28 | 4.38 | 8.32 | 20.88 | 55.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.45 | 22.63 | 29.06 | 75.80 | -93.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.24 | 13.86 | 24.47 | 64.27 | -106.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.57 | 11.38 | -6.72 | -6.68 | -5.72 |
| הון עצמי למניה | 12.78 | 11.67 | -6.63 | -6.65 | -5.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.09 | -0.35 | -0.09 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 13.51 | 11.54 | 9.28 | 3.63 | 1.35 |
| רווח נקי למניה | 2.92 | 2.51 | -1.66 | -0.85 | -1.74 |
| נטל מס | 0.92 | 0.89 | 1.36 | 1.09 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.16 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.30 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.33 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 1.29 | -2.58 | -1.50 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-CNY