Bloks Group Limited (0325) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 896.93M | 762.33M | 284.89M | -168.74M | -293.33M |
| רווח נקי | 693.50M | -295.68M | -189.84M | -456.77M | -563.83M |
| פחת והפחתות | 198.22M | 87.55M | 44.69M | 38.88M | 38.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 41.20M | 407.26M | 6.23M | 6.34M | 6.86M |
| שינוי בהון החוזר | 13.51M | 64.56M | 146.89M | 40.23M | 62.59M |
| יתרת לקוחות | -159.81M | -78.03M | -23.83M | 9.82M | 3.72M |
| מלאי | -57.34M | -203.00M | -15.24M | 2.81M | 6.96M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 230.66M | 345.60M | 185.95M | 27.61M | 51.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.50M | 498.63M | 276.92M | 202.59M | 162.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -854.91M | -118.87M | -43.27M | 250.66M | -230.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -234.56M | -84.10M | -24.31M | -16.89M | -23.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -902.92M | 0 | -10.00M | 0 | -1.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 390.07M | 1.25M | 10.03M | 273.23M | 999.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | -107.50M | -36.02M | -18.99M | -5.68M | -7.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.60B | -286.23M | -70.15M | 31.48M | 579.43M |
| פירעון חוב | 0 | -7.10M | -5.00M | 30.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.71B | -183.00M | 0 | 31.55M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -59.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -46.22M | -96.13M | -65.15M | -30.08M | 579.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.33B | 719.96M | 360.84M | 188.97M | 76.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -38.31M | 1.90M | 388.00K | -581.00K | -76.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.61B | 359.13M | 171.87M | 112.82M | 55.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 719.96M | 360.84M | 188.97M | 76.15M | 20.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.33B | 719.96M | 360.84M | 188.97M | 76.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 549.23M | 641.84M | 241.55M | -191.33M | -325.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 896.93M | 762.33M | 284.89M | -168.74M | -293.33M |
| הוצאות הוניות | -347.70M | -120.48M | -43.34M | -22.59M | -31.67M |
הנתונים מוצגים ב-CNY