CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited Class H (0317) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.14 | 1.22 | 1.13 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.86 | 0.99 | 0.92 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.32 | 0.58 | 0.62 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | -0.00 | -0.08 | 0.13 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.74 | -0.01 | -3.67 | 4.24 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -423.62M | 554.99M | -284.71M | -1.43B | -1.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.45 | 0.27 | 0.26 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.31 | 0.21 | 0.20 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.12 | 3.07 | 3.01 | 3.10 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.10 | 1.49 | 0.74 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.86 | 1.18 | 3.43 | 0.61 | 6.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.49 | 0.31 | 0.31 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.37 | 5.92 | 3.48 | 3.06 | 4.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.59 | -2.13 | -10.62 | -18.40 | -6.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.85% | 9.78% | 7.76% | 6.07% | 6.86% |
| שיעור EBIT | 4.70% | 0.75% | 2.61% | 1.16% | 6.67% |
| שיעור EBITDA | 5.29% | 3.22% | 5.08% | 4.11% | 9.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.77% | 0.75% | 2.01% | 0.43% | 7.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.07% | 5.76% | 2.03% | 0.45% | 5.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.85% | 4.91% | 1.94% | 0.30% | 5.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.76% | 5.54% | 2.43% | 0.45% | 5.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.94% | 85.21% | 95.95% | 65.76% | 98.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,046.13% | 771.61% | 100.73% | 104.18% | 71.38% |
| תשואה על הנכסים | 2.41% | 1.75% | 0.70% | 0.09% | 1.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.98% | 5.38% | 2.12% | 0.29% | 4.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.61% | 0.58% | 1.44% | 0.29% | 4.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.52% | 0.46% | 1.40% | 0.28% | 3.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.44% | 1.78% | 0.72% | 0.10% | 1.51% |
| תשואת רווחים | 4.21% | 5.92% | 2.51% | 0.36% | 7.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.05 | 3.54 | 4.77 | 3.43 | 3.59 |
| מחזור זכאים | 1.74 | 2.05 | 1.73 | 1.73 | 1.58 |
| מחזור מלאי | 2.11 | 2.11 | 3.03 | 2.79 | 2.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.85 | 3.98 | 3.72 | 2.84 | 2.20 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.54 | 3.96 | 4.27 | 6.69 | 5.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.56 | 97.68 | -13.58 | 26.71 | 4.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.10 | 103.00 | 76.59 | 106.56 | 101.56 |
| ימי מלאי | 173.09 | 172.60 | 120.44 | 130.80 | 133.35 |
| ימי אשראי מספקים | 209.63 | 177.93 | 210.61 | 210.65 | 230.51 |
| מחזור תפעולי | 263.19 | 275.61 | 197.03 | 237.36 | 234.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.83 | -0.05 | -1.55 | 2.34 | 1.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.11 | -0.25 | -1.70 | 1.95 | 1.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.72 | 0.20 | 0.14 | 0.39 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 4.65 | 1.09 | 0.83 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.93 | -0.16 | -6.45 | 4.88 | 3.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.30 | -0.27 | -10.81 | 5.98 | 8.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | -0.01 | -0.46 | 0.79 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | -0.00 | -0.11 | 0.21 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.45% | -2.13% | -15.93% | 20.66% | 19.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.87 | 17.00 | 39.45 | 277.69 | 13.40 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 0.83 | 0.78 | 0.83 | 0.72 |
| מכפיל הון | 1.78 | 0.91 | 0.84 | 0.81 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.47 | -46.85 | -6.28 | 4.84 | 5.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.60 | -217.89 | -6.86 | 4.03 | 4.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.11 | 0.06 | -2.98 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 0.91 | 0.84 | 0.81 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 14.87 | 23.59 | 4.66 | 1.72 | 0.86 |
| שווי חברה | 17.30B | 15.21B | 4.59B | 1.14B | 1.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.87 | 23.59 | 4.66 | 1.72 | 0.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.76 | 0.24 | 0.07 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.93 | -42.97 | -1.92 | 0.41 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.19 | -199.84 | -2.09 | 0.34 | 0.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.11 | 14.76 | 14.32 | 13.24 | 12.62 |
| הון עצמי למניה | 14.18 | 12.91 | 12.61 | 11.61 | 11.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | -0.20 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 15.56 | 14.16 | 13.73 | 11.42 | 9.05 |
| רווח נקי למניה | 1.07 | 0.69 | 0.27 | 0.03 | 0.49 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.96 | 0.66 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.72 | 7.72 | 0.78 | 0.39 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.60 | -0.08 | -4.66 | 45.24 | 2.84 |
הנתונים מוצגים ב-CNY