דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited Class H (0317) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-76.10M-2.20B3.31B2.02B4.37B
רווח נקי982.17M470.69M73.21M710.06M104.19M
פחת והפחתות495.37M478.36M475.56M424.01M359.74M
מס הכנסה נדחה41.75M0000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.45B-3.14B2.58B1.25B3.79B
יתרת לקוחות-1.09B-2.40B-1.02B-352.90M1.40B
מלאי-2.66B-517.95M-992.65M641.67M874.57M
יתרת ספקים2.30B01.02B352.90M-1.40B
הון חוזר אחר0-224.45M3.57B609.55M2.92B
פריטים אחרים שאינם במזומן-142.17M-6.40M181.96M-370.26M110.87M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה2.19B-428.00M-3.10B3.47B-3.38B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-277.80M-203.19M-554.30M-240.73M-293.67M
רכישות, נטו1.94M70.69K003.09M
רכישת השקעות-1.75B-249.90M-109.77M-2.21B-3.45B
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.21B70.48M68.56M4.86B1.35B
פעילויות השקעה אחרות0-45.46M-2.50B1.06B-993.71M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-757.53M807.70M-1.62B121.86M-1.27B
פירעון חוב-375.23M1.03B-1.40B467.13M-991.65M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-206.54M-137.31M-123.81M-335.56M-357.37M
פעילויות מימון אחרות-175.76M-85.39M-101.90M-9.71M83.21M
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.61B7.91B9.70B11.07B5.42B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים425.38M27.42M42.87M44.05M-19.73M
שינוי נטו במזומנים1.78B-1.79B-1.37B5.65B-302.31M
מזומנים בתחילת התקופה7.83B9.70B11.07B5.42B5.72B
מזומנים בסוף התקופה9.61B7.91B9.70B11.07B5.42B
תזרים מזומנים חופשי-353.90M-2.40B2.76B1.77B4.07B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-76.10M-2.20B3.31B2.02B4.37B
הוצאות הוניות-277.80M-203.19M-554.30M-240.73M-293.67M

הנתונים מוצגים ב-CNY

CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited Class H - תזרים מזומנים