Sipai Health Technology Co., Ltd. (0314) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.83 | 1.91 | 2.14 | 2.55 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.92 | 2.29 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.44 | 0.24 | 0.43 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.13 | -0.29 | -0.20 | -1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.64 | 0.64 | -2.83 | -66.75 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 559.90M | 559.90M | 916.42M | 1.26B | 1.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.71 | 1.85 | 1.74 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | -6.47 | -6.47 | -10.83 | -41.38 | -334.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -73.06 | -73.06 | -91.10 | -70.52 | -151.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.79 | 3.79 | 0.72 | 1.89 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.73% | 13.73% | 8.46% | 8.75% | 8.13% |
| שיעור EBIT | -5.04% | -5.04% | -6.01% | -5.14% | -33.12% |
| שיעור EBITDA | -3.71% | -3.71% | -5.68% | -4.80% | -32.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.04% | -5.04% | -6.12% | -5.22% | -14.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.19% | -6.19% | -7.90% | -5.21% | -33.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.00% | -6.00% | -7.09% | -5.43% | -33.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.12% | -6.12% | -7.93% | -5.24% | -33.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.97% | 96.97% | 89.77% | 104.11% | 100.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.74% | 122.74% | 128.99% | 99.85% | 223.24% |
| תשואה על הנכסים | -7.55% | -7.55% | -14.29% | -9.09% | -46.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.19% | -12.92% | -26.41% | -15.80% | -74.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.14% | -11.14% | -22.76% | -14.71% | -32.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.78% | -10.78% | -22.03% | -14.46% | -32.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.66% | -7.66% | -14.57% | -9.42% | -49.06% |
| תשואת רווחים | -17.85% | -8.99% | -9.90% | -6.44% | -10.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.55 | 5.55 | 8.05 | 8.17 | 9.55 |
| מחזור זכאים | 14.67 | 14.67 | 10.12 | 9.26 | 11.12 |
| מחזור מלאי | 25.91 | 25.91 | 21.59 | 17.47 | 13.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 64.28 | 64.28 | 79.07 | 58.10 | 46.36 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.26 | 2.02 | 1.67 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.66 | 2.66 | 4.07 | 3.20 | 2.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.94 | 54.94 | 26.16 | 26.16 | 32.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.73 | 65.73 | 45.32 | 44.70 | 38.20 |
| ימי מלאי | 14.09 | 14.09 | 16.90 | 20.90 | 27.05 |
| ימי אשראי מספקים | 24.88 | 24.88 | 36.05 | 39.43 | 32.82 |
| מחזור תפעולי | 79.82 | 79.82 | 62.22 | 65.60 | 65.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.09 | -0.21 | -0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.11 | -0.22 | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 1.14 | 1.04 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 1.02 | -7.02 | -22.54 | -15.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.02 | 1.02 | -7.02 | -22.54 | -15.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | -0.89 | -1.98 | -2.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.02% | 0.01% | -2.08% | -3.50% | -1.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.64 | -11.18 | -10.10 | -15.54 | -9.18 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.67 | 0.72 | 0.84 | 3.06 |
| מכפיל הון | 0.73 | 1.44 | 2.67 | 2.46 | 6.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6,445.53 | 10,602.42 | -48.17 | -28.54 | -64.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.92 | 211.88 | -55.02 | -29.77 | -69.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.18 | -0.37 | 0.16 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 1.44 | 2.67 | 2.46 | 6.85 |
| מכפיל שווי חברה | -7.15 | -14.20 | -11.89 | -15.69 | -8.30 |
| שווי חברה | 533.15M | 1.06B | 3.08B | 3.55B | 11.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.13 | -14.20 | -11.89 | -15.69 | -8.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.53 | 0.68 | 0.75 | 2.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4,198.04 | 8,368.14 | -45.42 | -25.47 | -57.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.89 | 167.23 | -51.89 | -26.57 | -61.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.46 | 1.46 | 1.81 | 2.38 | 2.23 |
| הון עצמי למניה | 1.56 | 1.56 | 1.92 | 2.51 | 2.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 3.35 | 3.35 | 7.14 | 7.32 | 5.40 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.20 | -0.51 | -0.40 | -1.80 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.90 | 1.04 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.23 | 1.31 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.07 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| איכות הרווחים | -0.05 | -0.05 | 0.16 | 0.54 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-CNY