Sipai Health Technology Co., Ltd. (0314) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.36M | -59.45M | -133.50M | -182.07M | -621.92M |
| רווח נקי | -128.16M | -360.64M | -245.67M | -1.37B | -3.75B |
| פחת והפחתות | 26.88M | 48.78M | 52.97M | 49.42M | 53.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 43.96M | 67.62M | 96.61M | 315.85M | 298.68M |
| שינוי בהון החוזר | 53.40M | 128.68M | -33.74M | 76.32M | -245.94M |
| יתרת לקוחות | 66.12M | -19.91M | -129.07M | -60.76M | -142.95M |
| מלאי | 101.76M | 48.32M | 35.92M | -14.68M | 15.63M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -114.47M | 100.27M | 59.41M | 151.76M | -118.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.26M | 56.11M | -3.67M | 744.78M | 3.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 229.67M | -622.00K | -720.81M | 1.03B | -1.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.86M | -8.46M | -5.36M | -3.96M | -16.58M |
| רכישות, נטו | -17.30M | -858.00K | -5.73M | -40.68M | -5.78M |
| רכישת השקעות | -1.73B | -1.97B | -2.87B | 0 | -1.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.95B | 1.97B | 2.15B | 1.09B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 31.11M | 9.10M | 1.27M | -15.27M | 5.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -218.77M | -184.06M | -120.55M | 81.69M | 559.29M |
| פירעון חוב | 9.00M | -2.00M | 2.00M | -30.06M | -34.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 660.00K | -9.30M | 6.80M | 129.12M | 1.13B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -202.77M | -138.02M | -71.28M | 0 | -217.53M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.67M | -34.73M | -58.07M | -17.37M | -300.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 259.15M | 252.92M | 495.43M | 1.46B | 535.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.02M | 1.62M | 14.82M | -9.79M | -9.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.23M | -242.51M | -960.03M | 919.61M | -1.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 252.92M | 495.43M | 1.46B | 535.85M | 1.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 259.15M | 252.92M | 495.43M | 1.46B | 535.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 127.00K | -67.91M | -139.24M | -193.87M | -643.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.36M | -59.45M | -133.50M | -182.07M | -621.92M |
| הוצאות הוניות | -6.23M | -8.46M | -5.92M | -11.80M | -19.98M |
הנתונים מוצגים ב-CNY