Richly Field China Development Limited (0313) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.72 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.16 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | -0.13 | -0.12 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | -0.22 | -0.02 | -0.01 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.02B | -1.02B | -922.05M | -815.17M | -617.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.34 | 0.30 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.22 | -0.22 | 282.22 | 2.42 | 0.06 |
| יחס חוב להון | -0.28 | -0.28 | 1.00 | 0.71 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -7.51 | -7.51 | 831.38 | 8.09 | 4.52 |
| יחס כיסוי חוב | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.26 | 2.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.16 | -1.16 | -0.47 | -2.03 | -0.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.43 | 4.82 | 2.61 | 2.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.55 | 0.54 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.25 | -1.25 | -2.95 | -3.41 | -0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.95% | 5.24% | 26.73% | 29.45% | 29.26% |
| שיעור EBIT | -101.80% | -101.80% | -174.79% | -576.97% | 2,848.49% |
| שיעור EBITDA | -66.65% | -66.65% | -162.86% | -530.35% | 2,877.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -101.80% | -101.80% | -14.40% | -255.76% | -84.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -522.01% | -522.01% | -205.37% | -704.71% | 2,748.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -509.84% | -509.84% | -203.70% | -696.29% | 2,749.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -511.23% | -511.23% | -203.70% | -696.29% | 2,749.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.67% | 97.67% | 99.19% | 98.81% | 100.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 512.77% | 512.77% | 1,426.22% | 275.54% | -3,270.85% |
| תשואה על הנכסים | -13.28% | -13.28% | -14.10% | -11.20% | 66.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 171.82% | 99.74% | -11,725.37% | -90.57% | 298.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.06% | -17.06% | -3.95% | -11.57% | -7.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.48% | -14.48% | -1.68% | -6.13% | -3.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.28% | -13.28% | -15.02% | -11.83% | 69.84% |
| תשואת רווחים | -365.98% | -237.66% | -203.81% | -95.24% | 507.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.34 | 28.34 | 1.62 | 25.44 | 0.26 |
| מחזור זכאים | 0.07 | 0.08 | 0.20 | 0.06 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.12 | 0.12 | 0.36 | 0.09 | 0.14 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.08 | -0.08 | -0.30 | -0.07 | -0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,033.18 | 2,532.45 | 1,343.38 | 5,401.36 | 4,648.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.88 | 12.88 | 225.93 | 14.35 | 1,405.87 |
| ימי מלאי | 8,245.29 | 6,878.31 | 2,930.88 | 11,606.21 | 7,126.50 |
| ימי אשראי מספקים | 5,224.99 | 4,358.75 | 1,813.43 | 6,219.20 | 3,884.16 |
| מחזור תפעולי | 8,258.17 | 6,891.19 | 3,156.81 | 11,620.56 | 8,532.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -58.37 | -90.13 | -249.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -58.37 | -90.13 | -249.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | -0.02 | -0.01 | -3.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.20 | -0.09 | -0.26 | -1.84 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.37% | -9.33% | -9.31% | -3.63% | -34.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.28 | -0.43 | -0.48 | -1.05 | 0.20 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 2.15 | 1.00 | 7.31 | 5.42 |
| מכפיל הון | -0.27 | -0.42 | 57.53 | 0.95 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.96 | -10.72 | -10.75 | -27.54 | -2.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.96 | -10.72 | -10.93 | -27.84 | -2.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.02 | -0.03 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.27 | -0.42 | 57.53 | 0.95 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | -3.34 | -4.47 | -3.57 | -4.78 | 0.19 |
| שווי חברה | 93.15M | 124.65M | 715.31M | 809.90M | 275.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.34 | -4.47 | -3.57 | -4.78 | 0.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.22 | 2.98 | 5.81 | 25.37 | 5.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.11 | -14.87 | -62.43 | -95.56 | -2.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.11 | -14.87 | -63.50 | -96.62 | -2.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.18 | -0.18 | -0.09 | 0.12 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | -0.18 | -0.18 | 0.00 | 0.21 | 0.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -0.18 | -0.21 | -0.19 | 1.22 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 5.13 | 5.13 | 1.17 | 1.22 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.23 | 1.07 | 0.41 | 1.46 | 1.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-HKD