Richly Field China Development Limited (0313) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.39M | -11.27M | -8.38M | -95.27M | -63.99M |
| רווח נקי | -213.53M | -252.97M | -222.26M | 1.42B | -406.59M |
| פחת והפחתות | 14.72M | 14.69M | 14.88M | 14.91M | 22.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.82M | -8.49M | 20.84M | -73.79M | -28.45M |
| יתרת לקוחות | 604.00K | -905.00K | -537.00K | 6.96M | -7.95M |
| מלאי | 7.93M | -21.38M | -26.67M | 58.99M | 152.18M |
| יתרת ספקים | 5.18M | 0 | 8.00M | -74.60M | 184.76M |
| הון חוזר אחר | -15.53M | 13.80M | 40.04M | -65.14M | -357.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 192.67M | 235.51M | 178.16M | -1.46B | 349.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.68M | 6.12M | -12.08M | -8.99M | 805.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -193.00K | -93.00K | -382.00K | -397.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 396.00K | -8.72M | -1.13M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.68M | 6.31M | -12.38M | 116.00K | 1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.81M | 3.49M | 14.97M | 75.44M | 84.75M |
| פירעון חוב | 11.13M | 0 | 16.41M | 75.71M | 88.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.32M | 3.49M | -1.44M | -264.00K | -3.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.83M | 11.76M | 17.69M | 35.08M | 74.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -342.00K | -4.28M | -11.91M | -10.61M | -4.37M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.17M | -5.93M | -17.40M | -39.42M | 17.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.96M | 17.69M | 35.08M | 74.50M | 57.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.83M | 11.76M | 17.69M | 35.08M | 74.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.39M | -11.46M | -8.48M | -95.65M | -64.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.96M | -11.27M | -8.38M | -95.27M | -63.99M |
| הוצאות הוניות | 0 | -193.00K | -93.00K | -382.00K | -397.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD