Kwoon Chung Bus Holdings Limited (0306) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.18 | 0.95 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.19 | 1.16 | 1.13 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.77 | 0.48 | 0.39 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.69 | 0.47 | 0.26 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.84 | 2.73 | 3.33 | 2.38 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.58B | -1.58B | -1.62B | -1.64B | -1.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.86 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.29 | 2.36 | 2.38 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.70 | 1.62 | 2.23 | 2.15 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.58 | 3.58 | 2.32 | 1.06 | -1.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.42 | 1.47 | 2.11 | 1.91 | 1.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.03 | 4.03 | 3.93 | 3.68 | 4.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.69 | 1.77 | 2.38 | 2.92 | 5.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.17% | 29.17% | 26.16% | 21.80% | 2.72% |
| שיעור EBIT | 12.59% | 11.58% | 10.81% | 8.84% | -3.54% |
| שיעור EBITDA | 22.03% | 21.03% | 21.89% | 21.89% | 18.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.58% | 11.58% | 10.53% | 6.14% | -14.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.54% | 10.54% | 6.35% | 3.26% | -10.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.64% | 8.64% | 5.03% | 1.53% | -9.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.57% | 9.57% | 5.83% | 2.49% | -10.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.98% | 81.98% | 79.11% | 47.03% | 95.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.97% | 90.97% | 60.33% | 53.05% | 73.60% |
| תשואה על הנכסים | 4.61% | 4.61% | 2.61% | 0.70% | -2.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.95% | 10.58% | 6.16% | 1.67% | -6.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.67% | 7.67% | 6.71% | 3.39% | -4.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.57% | 6.57% | 5.87% | 2.51% | -4.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.80% | 6.80% | 4.25% | 1.09% | -4.49% |
| תשואת רווחים | 21.17% | 22.00% | 16.88% | 3.96% | -12.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.62 | 9.62 | 4.63 | 4.28 | 7.96 |
| מחזור זכאים | 23.14 | 23.14 | 27.72 | 28.50 | 22.45 |
| מחזור מלאי | 42.04 | 42.04 | 42.98 | 43.63 | 37.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.57 | 1.57 | 1.78 | 1.30 | 0.77 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.46 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.75 | 13.08 | 15.58 | 48.48 | 20.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.85 | 30.85 | 74.08 | 80.86 | 39.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.94 | 37.94 | 78.75 | 85.31 | 45.83 |
| ימי מלאי | 8.68 | 8.68 | 8.49 | 8.37 | 9.75 |
| ימי אשראי מספקים | 15.77 | 15.77 | 13.17 | 12.81 | 16.26 |
| מחזור תפעולי | 46.62 | 46.62 | 87.24 | 93.67 | 55.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.53 | 1.47 | 0.89 | 0.42 | 0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.16 | 0.95 | 0.35 | 0.12 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.52 | 0.54 | 0.30 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.65 | 0.39 | 0.30 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.02 | 2.23 | 1.59 | 1.42 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.18 | 2.83 | 1.65 | 1.42 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.38 | 0.24 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.25 | 0.17 | 0.10 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 48.40% | 41.12% | 22.19% | 7.37% | 9.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.71 | 4.53 | 5.85 | 25.22 | -7.84 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.39 | 0.30 | 0.39 | 0.78 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.48 | 0.37 | 0.42 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.07 | 2.43 | 4.51 | 13.57 | 10.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57 | 1.57 | 1.77 | 4.01 | 5.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | 0.02 | -0.20 | 1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.48 | 0.37 | 0.42 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 3.54 | 3.64 | 3.75 | 4.68 | 9.51 |
| שווי חברה | 2.19B | 2.15B | 2.07B | 2.15B | 2.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.54 | 3.64 | 3.75 | 4.68 | 9.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 1.03 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.95 | 4.74 | 12.40 | 36.01 | 23.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01 | 3.06 | 4.87 | 10.65 | 12.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.52 | 1.52 | 0.58 | 0.81 | 0.42 |
| הון עצמי למניה | 4.80 | 4.80 | 4.33 | 4.01 | 4.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.24 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 5.88 | 5.88 | 5.31 | 4.38 | 2.75 |
| רווח נקי למניה | 0.51 | 0.51 | 0.27 | 0.07 | -0.27 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.47 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.91 | 0.59 | 0.37 | 2.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.00 | 2.37 | 2.65 | 6.28 | -1.41 |
הנתונים מוצגים ב-HKD