דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kwoon Chung Bus Holdings Limited (0306) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת700.62M425.75M201.66M184.84M238.01M
רווח נקי295.50M160.69M32.09M-130.71M-139.94M
פחת והפחתות264.97M280.27M273.44M279.72M300.45M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות07.58M1.48M00
שינוי בהון החוזר140.13M-33.08M-110.38M42.61M90.89M
יתרת לקוחות46.73M-66.44M-114.22M-17.98M-6.54M
מלאי-3.72M-5.92M-3.54M1.05M809.00K
יתרת ספקים001.34M-20.52M3.01M
הון חוזר אחר97.12M39.29M6.04M80.05M93.61M
פריטים אחרים שאינם במזומן22.00K10.29M5.03M-6.78M-13.39M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-227.03M-231.30M-183.18M-96.24M-85.55M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-173.92M-258.57M-138.00M-87.22M-87.97M
רכישות, נטו-2.00M1.10M-3.62M1.20M7.07M
רכישת השקעות0-2.29M-35.83M-10.23M-4.64M
מכירת השקעות / פירעון השקעות09.42M1.48M4.25M20.16M
פעילויות השקעה אחרות-51.11M26.17M-41.57M-4.25M-20.16M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-233.83M-51.44M-244.58M-211.65M-9.40M
פירעון חוב-70.91M40.43M-198.47M-182.15M13.78M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-66.75M-9.54M000
פעילויות מימון אחרות-96.18M-82.34M-46.11M-29.50M-23.18M
יתרת מזומנים בסוף התקופה660.55M410.30M269.46M539.86M637.18M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים10.49M-2.17M-1.17M-5.21M2.64M
שינוי נטו במזומנים250.25M140.84M-227.26M-97.31M134.03M
מזומנים בתחילת התקופה410.30M269.46M496.72M637.18M503.15M
מזומנים בסוף התקופה660.55M410.30M269.46M539.86M637.18M
תזרים מזומנים חופשי452.89M167.18M59.66M97.62M150.04M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת700.62M425.75M201.66M184.84M238.01M
הוצאות הוניות-247.73M-258.57M-142.00M-87.22M-87.97M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Kwoon Chung Bus Holdings Limited - תזרים מזומנים