Wuling Motors Holdings Limited (0305) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.95 | 1.01 | 0.96 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.84 | 0.94 | 0.88 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.24 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.01 | -0.62 | -0.54 | -0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.95 | 0.03 | -1.37 | -4.69 | -6.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -585.95M | -707.62M | -1.12B | -1.55B | -1.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.22 | 0.40 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 1.15 | 2.78 | 1.22 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.53 | 0.74 | 0.55 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.14 | 0.36 | 0.35 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.11 | 5.14 | 6.98 | 7.78 | 8.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.26 | 0.09 | 0.30 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.61 | 1.40 | 1.92 | 0.53 | -0.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.08 | 1.69 | 4.26 | 1.88 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.58 | 0.74 | 1.69 | 0.75 | 0.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.33 | 0.17 | 5.74 | -0.59 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.50% | 13.24% | 10.82% | 9.89% | 7.21% |
| שיעור EBIT | 1.77% | 1.80% | 0.57% | 0.61% | -0.27% |
| שיעור EBITDA | 7.28% | 6.77% | 5.09% | 4.04% | 2.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.77% | 1.80% | 2.81% | 0.61% | -0.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.98% | 2.28% | 1.51% | 0.74% | 0.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.80% | 0.96% | 0.64% | 0.22% | 0.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.81% | 2.08% | 1.40% | 0.66% | 0.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.33% | 41.95% | 42.07% | 30.31% | 48.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.74% | 126.95% | 53.94% | 121.70% | -135.99% |
| תשואה על הנכסים | 0.63% | 0.76% | 0.37% | 0.16% | 0.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.24% | 3.89% | 2.57% | 1.21% | 1.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.26% | 4.16% | 5.27% | 1.58% | -0.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.63% | 2.44% | 2.41% | 1.07% | -0.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.64% | 0.77% | 0.37% | 0.16% | 0.15% |
| תשואת רווחים | 7.57% | 5.86% | 3.97% | 1.91% | 0.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.73 | 2.89 | 1.53 | 1.64 | 1.86 |
| מחזור זכאים | 1.58 | 1.71 | 1.57 | 1.67 | 1.89 |
| מחזור מלאי | 9.12 | 8.83 | 10.54 | 11.71 | 9.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.09 | 3.14 | 2.50 | 3.45 | 3.47 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.79 | 0.58 | 0.70 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | -25.08 | -69.36 | -39.45 | -14.87 | -10.73 |
| מחזור המרת מזומנים | -57.72 | -45.82 | 39.68 | 35.06 | 42.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.70 | 126.09 | 238.25 | 223.06 | 196.24 |
| ימי מלאי | 40.02 | 41.34 | 34.62 | 31.16 | 39.05 |
| ימי אשראי מספקים | 231.44 | 213.24 | 233.19 | 219.15 | 192.80 |
| מחזור תפעולי | 173.72 | 167.43 | 272.87 | 254.22 | 235.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.96 | 0.02 | -1.78 | -1.81 | -2.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.83 | -0.08 | -1.84 | -1.89 | -2.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | -4.59 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.12 | 0.17 | -26.23 | -21.96 | -26.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.37 | 0.18 | -28.11 | -22.72 | -27.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75 | 0.03 | -1.07 | -2.53 | -3.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.01 | -0.74 | -0.57 | -0.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 315.69% | -20.37% | -478.99% | -508.42% | -366.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.19 | 17.03 | 25.17 | 52.33 | 109.48 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.32 | -4.91 | -0.21 | -0.20 | -0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 22.53 | -0.22 | -0.21 | -0.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | 0.30 | 0.22 | 18.05 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 0.12 | 2.58 | 8.89 | 2.31 | 8.17 |
| שווי חברה | 71.37M | 1.44B | 3.60B | 979.88M | 2.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.12 | 2.58 | 8.89 | 2.31 | 8.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.01 | 0.17 | 0.45 | 0.09 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.03 | -5.25 | -0.59 | -0.16 | -0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 24.08 | -0.61 | -0.16 | -0.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.93 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.85 |
| הון עצמי למניה | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 3.17 | 3.82 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.30 | 0.49 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.27 | 2.68 | 1.22 | -1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 18.14 | 0.32 | -48.97 | -77.24 | -387.45 |
הנתונים מוצגים ב-CNY