Wuling Motors Holdings Limited (0305) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.82M | -5.89B | -5.98B | -8.76B | -6.78B |
| רווח נקי | 188.30M | 120.34M | 77.46M | 22.61M | -24.15M |
| פחת והפחתות | 410.52M | 445.36M | 435.87M | 435.87M | 380.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -659.00M | -735.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -9.28M | -456.00K | 9.15M | 583.00K |
| שינוי בהון החוזר | -593.98M | -6.54B | -6.60B | 649.86M | 734.48M |
| יתרת לקוחות | 89.53M | -5.47B | -476.02M | 155.85M | 1.10B |
| מלאי | -136.57M | 161.66M | 438.77M | 494.00M | -370.52M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 9.16B | 7.38B |
| הון חוזר אחר | -546.93M | -1.22B | -6.56B | -9.16B | -7.38B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.98M | 88.19M | 100.25M | -9.22B | -7.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -734.98M | 37.00M | -91.29M | -556.84M | -187.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -334.45M | -209.66M | -263.30M | -323.15M | -382.75M |
| רכישות, נטו | 91.04M | -10.68M | 0 | -498.21M | -9.73M |
| רכישת השקעות | -540.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.94M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 48.43M | 257.34M | 170.07M | 264.53M | 204.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -811.86M | 6.40B | 6.72B | 9.46B | 7.85B |
| פירעון חוב | -696.77M | 669.34M | 78.94M | 673.37M | 103.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.23M | -15.05M | -9.18M | -8.45M | -8.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -99.87M | 5.75B | 6.65B | 8.79B | 7.76B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.67B | 3.16B | 2.62B | 1.97B | 1.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 372.00K | -120.00K | -32.00K | 436.00K | -292.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.49B | 543.55M | 642.18M | 138.88M | 889.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.16B | 2.62B | 1.97B | 1.84B | 946.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.67B | 3.16B | 2.62B | 1.97B | 1.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | -274.63M | -6.10B | -6.25B | -9.08B | -7.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.82M | -5.89B | -5.98B | -8.76B | -6.78B |
| הוצאות הוניות | -334.45M | -209.66M | -263.30M | -323.15M | -382.75M |
הנתונים מוצגים ב-CNY