CMGE Technology Group Limited (0302) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.84 | 1.44 | 1.71 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.84 | 1.44 | 1.71 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.16 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.88 | -1.33 | -1.68 | 0.07 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.01 | -0.21 | 0.04 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.30 | -0.02 | -0.46 | 0.09 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -135.65M | -165.83M | 411.15M | 821.23M | 769.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.21 | 0.14 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.42 | 1.30 | 1.24 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | -1.00 | -0.57 | 0.21 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.57 | -25.36 | -13.49 | 0.38 | -12.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.16 | 0.49 | 0.25 | 0.15 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.25 | -1.07 | -1.29 | 2.60 | 1.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.13% | 32.87% | 31.25% | 36.19% | 40.96% |
| שיעור EBIT | -22.80% | -36.09% | -23.28% | 0.28% | 2.88% |
| שיעור EBITDA | -12.64% | -27.71% | -17.46% | 4.59% | 5.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.80% | -36.09% | -13.87% | 0.28% | -16.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -108.31% | -116.10% | -111.02% | -0.99% | -6.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -94.32% | -105.85% | -109.06% | -0.77% | -7.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -92.87% | -106.27% | -109.36% | -1.46% | -7.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.09% | 91.17% | 98.23% | 78.04% | 116.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 474.96% | 321.70% | 800.24% | -346.75% | 39.12% |
| תשואה על הנכסים | -28.34% | -43.01% | -41.42% | -0.28% | -2.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.88% | -60.93% | -53.94% | -0.35% | -3.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.62% | -20.84% | -6.74% | 0.13% | -7.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.89% | -17.20% | -5.87% | 0.12% | -9.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.01% | -58.92% | -52.55% | -0.37% | -3.73% |
| תשואת רווחים | -218.40% | -142.04% | -101.78% | -0.62% | -4.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.99 | 4.04 | 1.97 | 2.20 | 2.53 |
| מחזור זכאים | 4.26 | 6.78 | 6.07 | 6.37 | 5.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 68.85 | 77.70 | 56.70 | 66.68 | 46.17 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.65 | 8.52 | 2.74 | 2.91 | 2.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.85 | 36.49 | 124.88 | 108.97 | 74.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.47 | 90.31 | 185.00 | 166.28 | 144.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 85.62 | 53.82 | 60.12 | 57.30 | 70.09 |
| מחזור תפעולי | 91.47 | 90.31 | 185.00 | 166.28 | 144.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.00 | -0.08 | 0.02 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.00 | -0.14 | -0.03 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.02 | 1.65 | -1.94 | 10.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -647.97 | -44.79 | -1.54 | 0.34 | -0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -647.97 | -44.79 | -1.54 | 0.34 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.02 | -0.44 | 0.09 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.01 | -0.12 | 0.02 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.47% | -1.20% | -18.64% | -2.78% | -0.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.45 | -0.71 | -0.98 | -161.48 | -21.42 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.75 | 1.07 | 1.24 | 1.62 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.43 | 0.53 | 0.57 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.90 | -83.17 | -5.36 | -35.99 | -275.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.83 | -85.03 | -8.84 | 69.64 | -2,770.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.02 | -0.00 | 1.79 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.43 | 0.53 | 0.57 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | -6.75 | -3.76 | -7.43 | 29.68 | 31.46 |
| שווי חברה | 834.07M | 1.45B | 2.50B | 3.55B | 4.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.75 | -3.76 | -7.43 | 29.68 | 31.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 1.04 | 1.30 | 1.36 | 1.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.59 | -116.14 | -6.49 | -39.45 | -291.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.60 | -118.73 | -10.69 | 76.33 | -2,928.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.47 | 0.49 | 1.00 | 1.49 | 1.46 |
| הון עצמי למניה | 0.77 | 0.81 | 1.38 | 2.07 | 2.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | -0.08 | 0.01 | -0.48 | -0.24 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.46 | 0.68 | 0.95 | 0.98 |
| רווח נקי למניה | -0.30 | -0.49 | -0.75 | -0.01 | -0.07 |
| נטל מס | 0.87 | 0.91 | 0.98 | 0.78 | 1.17 |
| נטל ריבית | 4.75 | 3.22 | 4.77 | -3.47 | -2.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.37 | 0.27 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.01 | 0.11 | -1.81 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-CNY