דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CMGE Technology Group Limited (0302) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-12.18M-234.07M46.56M-1.59M355.58M
רווח נקי-1.61B-2.14B-25.73M-205.04M611.77M
פחת והפחתות116.52M146.85M129.24M93.15M156.55M
מס הכנסה נדחה00074.28M180.90M
תגמול מבוסס מניות027.28M25.46M8.90M18.26M
שינוי בהון החוזר174.94M-118.68M-212.41M-192.44M-451.01M
יתרת לקוחות310.33M162.12M-219.57M-83.18M-199.16M
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-135.40M-280.80M7.16M-109.27M-251.85M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.31B1.85B130.00M219.57M-160.90M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה42.05M-93.52M-86.26M-224.20M-994.76M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-96.00K-1.86M-3.40M-14.37M-7.29M
רכישות, נטו0006.96M-144.58M
רכישת השקעות-27.69M-4.07M-164.18M-707.32M-543.76M
מכירת השקעות / פירעון השקעות30.12M60.32M201.11M495.56M118.48M
פעילויות השקעה אחרות39.72M-147.91M-119.79M-5.03M-417.62M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-42.31M226.40M18.59M-410.15M689.82M
פירעון חוב-10.36M17.81M51.37M-338.41M313.25M
הנפקת מניות רגילות0246.05M00702.01M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-974.00K0-19.32M0
דיבידנדים ששולמו0000-213.75M
פעילויות מימון אחרות-31.95M-36.47M-32.78M-52.43M-111.70M
יתרת מזומנים בסוף התקופה90.99M101.76M210.61M236.96M818.52M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.67M-7.68M-5.24M54.37M-27.00M
שינוי נטו במזומנים-10.77M-108.85M-26.35M-581.56M23.63M
מזומנים בתחילת התקופה101.76M210.61M236.96M818.52M794.89M
מזומנים בסוף התקופה90.99M101.76M210.61M236.96M818.52M
תזרים מזומנים חופשי-12.45M-385.62M-90.09M-15.95M348.29M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-12.18M-234.07M46.56M-1.59M355.58M
הוצאות הוניות-272.00K-151.55M-136.65M-14.37M-7.29M

הנתונים מוצגים ב-CNY

CMGE Technology Group Limited - תזרים מזומנים