Chuang's China Investments Limited (0298) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.44 | 7.44 | 8.95 | 3.27 | 3.93 |
| יחס מהיר | 7.44 | 7.44 | 5.90 | 2.36 | 2.00 |
| יחס מזומנים | 4.99 | 4.99 | 1.74 | 1.19 | 1.62 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.16 | -0.62 | -0.25 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.40 | 2.40 | -0.40 | -0.25 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -9.01 | -0.40 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 301.22M | 301.22M | 1.26B | 1.27B | 1.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.17 | 1.25 | 1.40 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | -17.05 | -21.01 | -18.89 | -0.62 | -0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.36 | -3.36 | -40.28 | -54.86 | -13.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.15 | 0.62 | 2.42 | 1.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.30 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.67 | 6.77 | 0.48 | 0.70 | 1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.26% | 41.88% | -56.34% | -87.84% | -65.23% |
| שיעור EBIT | -24.41% | -29.77% | -480.72% | -295.83% | -519.08% |
| שיעור EBITDA | -21.67% | -27.09% | -473.08% | -288.13% | -502.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.05% | -4.93% | -495.39% | -306.33% | -519.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -31.98% | -31.23% | -493.02% | -301.41% | -556.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.86% | -30.13% | -459.00% | -290.26% | -521.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -35.77% | -34.93% | -460.77% | -292.35% | -527.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.48% | 96.48% | 93.10% | 96.30% | 93.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 633.65% | 633.65% | 99.52% | 98.39% | 107.14% |
| תשואה על הנכסים | -2.09% | -2.09% | -10.92% | -6.83% | -6.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.46% | -2.44% | -13.59% | -9.59% | -8.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.35% | -0.35% | -12.51% | -8.64% | -7.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.35% | -0.35% | -11.66% | -6.40% | -6.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.09% | -2.09% | -10.92% | -6.83% | -6.11% |
| תשואת רווחים | -35.24% | -27.65% | -143.82% | -111.10% | -54.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 948.01 | 970.81 | 6.72 | 4.74 | 10.91 |
| מחזור זכאים | 103.50 | 108.58 | 109.72 | 160.65 | 68.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.21 | 0.30 | 0.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.61 | 31.35 | 5.07 | 4.73 | 1.83 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.29 | 0.21 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.14 | -2.99 | 1,804.47 | 1,309.48 | 5,199.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.39 | 0.38 | 54.34 | 76.99 | 33.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1,753.46 | 1,234.76 | 5,171.18 |
| ימי אשראי מספקים | 3.53 | 3.36 | 3.33 | 2.27 | 5.35 |
| מחזור תפעולי | 0.39 | 0.38 | 1,807.80 | 1,311.75 | 5,204.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.10 | -0.04 | -0.08 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.10 | -0.04 | -0.08 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 4,379.85 | -983.57 | -1,442.28 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 4,379.85 | -983.57 | -1,442.28 | 59.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.90 | 5.90 | -0.50 | -0.28 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.98 | 0.96 | -0.99 | -1.79 | 3.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 83.23% | 88.20% | -31.19% | -68.49% | 32.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.86 | -3.62 | -0.69 | -0.90 | -1.82 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 1.09 | 3.19 | 2.61 | 9.50 |
| מכפיל הון | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.20 | 1.13 | -3.21 | -1.46 | 3.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 1.13 | -3.21 | -1.46 | 3.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.04 | -0.03 | 0 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | 4.59 | 2.75 | -0.19 | -0.21 | -0.58 |
| שווי חברה | -230.14M | -176.16M | 78.01M | 65.99M | 185.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.59 | 2.75 | -0.19 | -0.21 | -0.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.99 | -0.74 | 0.91 | 0.60 | 2.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.35 | -0.77 | -0.91 | -0.33 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01 | -0.77 | -0.91 | -0.33 | 0.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.46 | 1.66 |
| הון עצמי למניה | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.42 | 1.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.17 | -0.14 | -0.14 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0 | 1.89 | 0.75 | 1.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.19 | -3.19 | 0.20 | 0.62 | -0.60 |
הנתונים מוצגים ב-HKD