דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Chuang's China Investments Limited (0298) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת227.75M-85.57M-197.59M194.83M-50.69M
רווח נקי-71.38M-426.25M-320.74M-327.12M413.32M
פחת והפחתות6.34M6.57M8.50M10.39M12.22M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר269.99M-16.95M-107.62M298.30M199.26M
יתרת לקוחות122.56M2.31M10.69M110.97M101.27M
מלאי156.27M-46.00K-103.87M-65.35M15.86M
יתרת ספקים-20.90M09.43M-1.67M22.99M
הון חוזר אחר12.07M-19.21M-23.87M254.34M59.14M
פריטים אחרים שאינם במזומן22.80M351.07M222.27M213.26M-675.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-117.26M93.54M-21.64M130.95M1.50B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-52.00K-87.00K-137.00K-3.27M-79.00K
רכישות, נטו-1.35M34.38M0145.00M1.48B
רכישת השקעות-126.70M0-68.04M-46.20M-4.66M
מכירת השקעות / פירעון השקעות10.84M0039.00K742.00K
פעילויות השקעה אחרות059.24M46.54M35.38M23.46M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-132.42M-532.65M-166.76M-661.91M-745.21M
פירעון חוב-131.10M-527.54M-164.98M-427.21M-564.33M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-695.00K
דיבידנדים ששולמו000-234.70M-176.09M
פעילויות מימון אחרות-1.32M-5.11M-1.78M-3.58M-4.09M
יתרת מזומנים בסוף התקופה73.77M276.12M801.25M1.19B1.52B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים25.06M-437.00K-1.40M4.49M5.07M
שינוי נטו במזומנים3.13M-525.12M-387.39M-331.63M841.27M
מזומנים בתחילת התקופה70.64M801.25M1.19B1.52B679.00M
מזומנים בסוף התקופה73.77M276.12M801.25M1.19B1.52B
תזרים מזומנים חופשי227.70M-85.66M-197.73M191.56M-50.77M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת227.75M-85.57M-197.59M194.83M-50.69M
הוצאות הוניות-52.00K-87.00K-137.00K-3.27M-79.00K

הנתונים מוצגים ב-HKD

Chuang's China Investments Limited - תזרים מזומנים