Kong Sun Holdings Limited (0295) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.30 | 1.49 | 1.61 | 2.90 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.30 | 1.49 | 1.60 | 2.89 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.05 | -0.17 | -0.08 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.14 | -0.02 | -0.08 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.23 | -0.04 | -0.16 | 1.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -391.07M | -254.80M | -227.53M | 464.57M | -239.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.87 | 0.85 | 0.65 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.26 | 0.27 | 0.18 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.21 | 2.10 | 2.01 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.97 | 0 | -0.05 | -0.11 | 0.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.41 | 7.69 | 6.82 | 3.92 | 2.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 26.73 | 23.11 | 19.25 | 19.13 | 26.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.31% | 47.46% | 55.29% | 46.26% | 48.05% |
| שיעור EBIT | -10.97% | -8.86% | -1.27% | -3.92% | -16.20% |
| שיעור EBITDA | 19.82% | 21.74% | 24.68% | 17.55% | 12.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.24% | -9.13% | -1.27% | -3.92% | 15.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -80.21% | -66.91% | -91.96% | -65.29% | -49.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -81.28% | -67.03% | -133.17% | -70.73% | -53.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -84.44% | -71.44% | -98.52% | -68.37% | -52.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.33% | 100.17% | 144.82% | 108.32% | 106.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 713.53% | 733.15% | 7,250.24% | 1,664.54% | -321.47% |
| תשואה על הנכסים | -5.78% | -5.00% | -10.98% | -5.87% | -4.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.05% | -11.05% | -23.00% | -11.82% | -8.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.20% | -1.08% | -0.15% | -0.50% | 1.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.94% | -0.79% | -0.12% | -0.39% | 1.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.78% | -5.01% | -10.98% | -5.87% | -5.04% |
| תשואת רווחים | -152.57% | -100.20% | -195.97% | -77.39% | -39.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.16 | 0.17 | 0.28 | 0.50 | 0.44 |
| מחזור זכאים | 3.28 | 3.07 | 2.24 | 10.42 | 2.77 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 17.03 | 150.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.43 | 0.25 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.60 | 0.54 | 0.40 | 0.34 | 0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,131.75 | 2,000.62 | 1,139.34 | 715.99 | 708.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,242.94 | 2,119.57 | 1,302.25 | 729.56 | 838.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 21.44 | 2.43 |
| ימי אשראי מספקים | 111.19 | 118.94 | 162.91 | 35.01 | 131.88 |
| מחזור תפעולי | 2,242.94 | 2,119.57 | 1,302.25 | 751.00 | 840.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.97 | 1.32 | 1.01 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 33.10 | 35.88 | -3.11 | -76.65 | 88.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 33.10 | 35.88 | -3.11 | -76.65 | 88.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.13 | -0.02 | -0.09 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.69 | -0.09 | -0.35 | 1.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 66.88% | 100.41% | -17.13% | -39.10% | 84.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.66 | -1.00 | -0.51 | -1.29 | -2.51 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.67 | 0.68 | 0.91 | 1.33 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.50 | 1.00 | -5.84 | -2.56 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54 | 0.97 | -7.72 | -2.59 | 1.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.03 | 0.07 | -0.09 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | 29.42 | 26.18 | 22.00 | 24.33 | 36.88 |
| שווי חברה | 1.80B | 1.83B | 2.13B | 2.03B | 2.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.42 | 26.18 | 22.00 | 24.33 | 36.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.83 | 5.69 | 5.43 | 4.27 | 4.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.37 | 8.48 | -46.65 | -11.95 | 4.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.86 | 8.24 | -61.66 | -12.11 | 4.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.07 | -0.07 | -0.05 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.45 | 1.08 | 1.07 |
| נטל ריבית | 7.31 | 7.55 | 72.50 | 16.65 | 3.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.41 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.43 | -1.03 | 0.06 | 0.53 | -2.15 |
הנתונים מוצגים ב-CNY