Kong Sun Holdings Limited (0295) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 222.06M | -34.61M | -167.47M | 634.26M | 1.12B |
| רווח נקי | -215.06M | -575.35M | -314.02M | -294.88M | -936.97M |
| פחת והפחתות | 98.36M | 123.58M | 125.27M | 161.02M | 303.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -261.47M | -785.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 316.00K | 974.00K |
| שינוי בהון החוזר | 56.54M | 8.30M | -305.50M | 261.16M | 784.16M |
| יתרת לקוחות | -171.52M | 142.06M | -564.73M | 262.78M | 782.04M |
| מלאי | 0 | 14.99M | 161.00K | -1.62M | 2.12M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 228.06M | -148.74M | 259.08M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 282.22M | 408.86M | 326.78M | 768.11M | 1.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 65.67M | 1.64M | 82.30M | 483.82M | 2.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -860.00K | -11.13M | -2.19M | -7.14M | -15.73M |
| רכישות, נטו | -72.81M | -7.66M | 52.29M | 203.80M | 2.36B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -18.00K | -25.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 142.19M | 0 | 0 | 402.50M | 96.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.86M | 20.43M | 32.20M | -115.33M | 17.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -295.06M | -126.86M | 37.88M | -1.52B | -3.12B |
| פירעון חוב | -173.79M | -32.61M | 157.36M | -1.33B | -2.38B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -121.27M | -94.26M | -119.48M | -193.07M | -742.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.62M | 94.96M | 254.78M | 301.98M | 702.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.00K | 13.00K | 85.00K | 624.00K | -146.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.34M | -159.82M | -47.20M | -400.16M | 453.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.96M | 254.78M | 301.98M | 702.14M | 248.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.62M | 94.96M | 254.78M | 301.98M | 702.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 215.87M | -45.74M | -169.66M | 627.12M | 1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 222.06M | -34.61M | -167.47M | 634.26M | 1.12B |
| הוצאות הוניות | -6.19M | -11.13M | -2.19M | -7.14M | -15.73M |
הנתונים מוצגים ב-CNY