Yangtzekiang Garment Co. Ltd. (0294) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.99 | 7.99 | 7.34 | 7.32 | 6.68 |
| יחס מהיר | 7.91 | 7.91 | 7.16 | 7.16 | 6.68 |
| יחס מזומנים | 2.72 | 2.72 | 2.47 | 3.87 | 3.19 |
| יחס כושר פירעון | -1.74 | -1.74 | -0.89 | -0.63 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.05 | -0.14 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 39.93 | 39.93 | 37.36 | 0 | -15.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 304.44M | 304.44M | 301.25M | 286.59M | 287.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -5.23 | -8.17 | -67.99 | -5.51 | 6.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.01 | -9.01 | -25.90 | 0.75 | 11.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 119.53 | 33.86 | 1.97 | 22.84 | 11.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.47% | 20.72% | 18.46% | 18.93% | 19.60% |
| שיעור EBIT | -1.40% | -2.76% | -35.16% | -4.78% | -5.17% |
| שיעור EBITDA | -0.53% | -1.89% | -33.51% | -3.53% | -4.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.76% | -2.76% | -10.56% | 0.28% | 5.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -50.17% | -50.17% | -35.57% | -22.05% | -5.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -50.95% | -50.95% | -32.12% | -20.56% | -6.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -50.95% | -50.95% | -32.12% | -20.56% | -6.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.56% | 101.56% | 90.29% | 93.23% | 113.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,819.96% | 1,819.96% | 336.86% | -7,912.86% | -109.39% |
| תשואה על הנכסים | -10.40% | -10.40% | -5.85% | -4.40% | -1.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.87% | -11.05% | -6.24% | -4.71% | -2.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.59% | -0.59% | -2.02% | 0.06% | 1.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.59% | -0.59% | -1.82% | 0.06% | 1.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.42% | -10.42% | -5.86% | -4.41% | -1.95% |
| תשואת רווחים | -47.25% | -57.63% | -26.82% | -19.75% | -7.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.54 | 7.54 | 7.67 | 5.17 | 0 |
| מחזור זכאים | 19.13 | 19.07 | 21.13 | 13.38 | 19.37 |
| מחזור מלאי | 46.68 | 46.53 | 17.41 | 23.65 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.32 | 5.32 | 4.98 | 5.87 | 8.52 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.75 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.12 | 37.09 | 51.31 | 58.77 | -18.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.39 | 48.39 | 47.61 | 70.61 | 0 |
| ימי מלאי | 7.82 | 7.84 | 20.97 | 15.43 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.08 | 19.14 | 17.27 | 27.28 | 18.84 |
| מחזור תפעולי | 56.21 | 56.23 | 68.58 | 86.04 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 1.02 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 0.35 | 0.50 | -1.59 | 6.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.37 | 3.37 | 3.89 | -45.04 | 10.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.36 | 17.36 | 37.36 | -41.47 | 975.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.54% | 0.66% | 0.80% | -2.85% | 21.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.13 | -1.74 | -3.72 | -5.06 | -12.89 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 0.88 | 1.20 | 1.04 | 0.82 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 184.10 | 150.96 | 125.73 | -35.09 | 4.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.48 | 106.16 | 93.39 | -35.87 | 4.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.03 | -0.14 | -0.05 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | -82.18 | -12.99 | -1.61 | -6.67 | -7.92 |
| שווי חברה | 84.23M | 47.02M | 100.44M | 55.14M | 121.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -82.18 | -12.99 | -1.61 | -6.67 | -7.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.25 | 0.54 | 0.24 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 75.00 | 41.87 | 56.56 | -7.93 | 1.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.74 | 29.44 | 42.01 | -8.11 | 1.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.27 | 4.27 | 4.63 | 4.94 | 5.35 |
| הון עצמי למניה | 4.28 | 4.28 | 4.64 | 4.95 | 5.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | 0.10 | 0.07 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 1.13 | 1.77 |
| רווח נקי למניה | -0.47 | -0.47 | -0.29 | -0.23 | -0.11 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 0.90 | 0.93 | 1.13 |
| נטל ריבית | 35.72 | 18.20 | 1.01 | 4.62 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.14 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.02 | -0.02 | -0.04 | 0.14 | -3.52 |
הנתונים מוצגים ב-HKD