דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Yangtzekiang Garment Co. Ltd. (0294) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.60M2.39M-6.80M72.15M-18.31M
רווח נקי-97.71M-66.32M-48.17M-20.50M31.66M
פחת והפחתות1.67M3.09M2.92M3.53M4.93M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-6.71M21.30M7.93M62.60M-8.90M
יתרת לקוחות-576.00K20.79M5.39M61.24M-12.12M
מלאי5.47M-704.00K8.29M17.43M-12.57M
יתרת ספקים-6.51M0-2.10M-13.37M15.26M
הון חוזר אחר-5.09M1.22M-3.65M-2.70M528.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן104.35M44.31M30.52M26.52M-46.01M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה759.00K-63.21M24.53M-121.31M-8.23M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-474.00K-615.00K-151.00K-6.68M-6.42M
רכישות, נטו18.00K008.24M-3.09M
רכישת השקעות0-93.71M0-128.10M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.22M484.00K0119.86M0
פעילויות השקעה אחרות030.63M24.68M-114.63M1.29M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.22M-4.99M-5.10M-5.99M-4.98M
פירעון חוב000-254.00K-1.87M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-4.14M-4.14M-4.14M-4.14M0
פעילויות מימון אחרות-80.00K-859.00K-966.00K-1.60M-3.11M
יתרת מזומנים בסוף התקופה122.61M122.91M188.99M178.07M235.47M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.56M-260.00K-1.72M-2.25M904.00K
שינוי נטו במזומנים-300.00K-66.08M10.91M-57.40M-30.61M
מזומנים בתחילת התקופה122.91M188.99M178.07M235.47M266.09M
מזומנים בסוף התקופה122.61M122.91M188.99M178.07M235.47M
תזרים מזומנים חופשי1.12M1.78M-6.95M65.48M-24.73M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.60M2.39M-6.80M72.15M-18.31M
הוצאות הוניות-474.00K-615.00K-151.00K-6.68M-6.42M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Yangtzekiang Garment Co. Ltd. - תזרים מזומנים