Winfair Investment Co., Ltd. (0287) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 40.03 | 9.44 | 8.97 | 8.52 |
| יחס מהיר | 0 | 40.03 | 9.46 | 8.97 | 8.54 |
| יחס מזומנים | 0 | 26.54 | 7.10 | 6.20 | 5.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.88 | -10.94 | -2.19 | -1.57 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.00 | 0.54 | 0.84 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.66 | 1.07 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 216.08M | 192.82M | 164.01M | 171.16M | 169.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -369.65 | -2.89 | 0.33 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 68.22 | 2.06 | -53.22 | 39.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.01 | 0.42 | 0.44 | 0.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 32.07 | 1.82 | 2.61 | -16.44 | -6.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.48% | 100.00% | 100.00% | 99.58% | 99.59% |
| שיעור EBIT | -18.59% | -339.80% | -554.87% | -178.94% | 79.78% |
| שיעור EBITDA | -18.24% | -339.43% | -553.93% | 37.04% | 80.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 131.56% | 64.06% | 16.13% | -144.12% | 63.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.59% | -340.74% | -562.71% | -181.65% | 78.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.78% | -348.38% | -579.37% | -188.29% | 71.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.78% | -348.38% | -579.37% | -188.29% | 71.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 138.73% | 102.24% | 102.96% | 103.66% | 91.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -14.13% | -531.93% | -3,487.96% | 126.05% | 122.48% |
| תשואה על הנכסים | -0.58% | -7.36% | -4.52% | -3.11% | 1.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.59% | -7.41% | -4.62% | -3.17% | 1.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.95% | 1.36% | 0.13% | -2.42% | 1.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.95% | 1.36% | 0.13% | -2.39% | 0.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.58% | -7.36% | -4.52% | -3.11% | 1.11% |
| תשואת רווחים | -3.59% | -50.48% | -29.33% | -12.94% | 4.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 47.08 | 41.33 | 19.13 | 0 | 30.14 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.98 | 17.63 | 6.63 | 14.10 | 13.47 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | 0.12 | 0.05 | 0.11 | 0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.75 | 8.83 | 19.08 | 0 | -2,948.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.75 | 8.83 | 19.08 | 0 | 12.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,960.18 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 7.75 | 8.83 | 19.08 | 0 | -2,948.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.25 | 0.27 | 0.46 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.25 | 0.27 | 0.45 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.81 | 1.94 | 3.27 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 23,401.04 | 781.10 | 303.72 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.66 | 1.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.47 | 1.25 | 0.95 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.75% | 6.34% | 6.50% | 0.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.20 | -1.98 | -3.41 | -7.73 | 24.03 |
| מכפיל מכירות | 7.18 | 6.90 | 19.75 | 14.55 | 17.13 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.81 | 15.78 | 15.39 | 290.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.81 | 15.76 | 15.34 | 290.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | -0.04 | -0.09 | 0.02 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | -7.32 | -0.21 | -0.95 | 22.85 | 14.59 |
| שווי חברה | 30.33M | 15.63M | 45.29M | 162.85M | 221.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.32 | -0.21 | -0.95 | 22.85 | 14.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 0.73 | 5.27 | 8.46 | 11.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.56 | 4.21 | 8.95 | 198.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.56 | 4.21 | 8.92 | 198.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.19 | 25.19 | 26.94 | 28.58 | 29.79 |
| הון עצמי למניה | 25.19 | 25.19 | 26.94 | 28.58 | 29.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.39 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.57 | 0.54 | 0.21 | 0.48 | 0.47 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -1.87 | -1.24 | -0.91 | 0.34 |
| נטל מס | 1.39 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.36 | 0.84 | 0.33 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.14 | -0.22 | -0.52 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-HKD