Winfair Investment Co., Ltd. (0287) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.99M | 10.76M | 18.26M | 1.12M | 100.08M |
| רווח נקי | -73.08M | -49.75M | -34.95M | 14.78M | -2.35M |
| פחת והפחתות | 79.98K | 81.00K | 80.81K | 77.37K | 78.15K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.33M | 158.61K | 6.14M | -9.92M | 71.60M |
| יתרת לקוחות | -44.83K | -180.99K | 31.58K | 567.63K | 105.33M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.28M | 339.60K | 6.11M | -10.48M | -33.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 85.32M | 60.27M | 46.99M | -3.83M | 30.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.79M | 2.60M | 2.23M | 17.89M | -5.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -427.00 | -13.78K | -60.11K | 0 | -6.66K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -877.93K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.15M | 1.34M | 17.89M | 19.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.79M | 464.79K | 948.05K | 165.00 | -5.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.02M | -7.02M | -6.86M | -6.67M | -14.04M |
| פירעון חוב | -16.30M | -810.59K | -810.59K | -810.59K | -810.59K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.52M | -5.53M | -5.53M | -5.55M | -12.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -201.37K | -673.38K | -520.99K | -304.98K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 132.37M | 140.60M | 134.26M | 120.63M | 108.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.24M | 6.35M | 13.62M | 12.34M | 80.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 140.60M | 134.26M | 120.63M | 108.29M | 27.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 132.37M | 140.60M | 134.26M | 120.63M | 108.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.99M | 10.75M | 18.20M | 1.12M | 100.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.99M | 10.76M | 18.26M | 1.12M | 100.08M |
| הוצאות הוניות | -427.00 | -13.78K | -60.11K | 0 | -6.66K |
הנתונים מוצגים ב-HKD