King Fook Holdings Limited (0280) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.26 | 4.26 | 5.53 | 5.85 | 10.90 |
| יחס מהיר | 2.17 | 2.17 | 2.95 | 3.04 | 5.73 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 1.11 | 1.70 | 1.56 | 4.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.55 | 0.68 | 0.74 | 1.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.85 | 1.04 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 0.71 | 1.72 | 2.65 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 804.81M | 804.81M | 711.34M | 701.93M | 729.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.23 | 1.21 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 1.10 | 1.56 | 1.99 | 42.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.56 | 21.56 | 16.83 | 20.91 | 27.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.34 | 0.25 | 0.16 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.12 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.44 | -0.44 | -1.17 | -1.07 | -1.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.99% | 31.99% | 31.00% | 31.05% | 29.48% |
| שיעור EBIT | 13.81% | 13.81% | 9.10% | 11.18% | 9.25% |
| שיעור EBITDA | 17.73% | 17.73% | 13.56% | 15.68% | 15.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.81% | 13.81% | 9.10% | 11.18% | 10.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.08% | 10.08% | 8.56% | 10.65% | 8.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.96% | 9.96% | 9.96% | 10.99% | 8.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.96% | 9.96% | 9.96% | 10.98% | 8.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.81% | 98.81% | 116.37% | 103.16% | 100.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.98% | 72.98% | 94.06% | 95.22% | 87.12% |
| תשואה על הנכסים | 8.86% | 8.86% | 8.77% | 9.29% | 9.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.43% | 11.43% | 10.79% | 11.28% | 10.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.70% | 15.70% | 9.56% | 11.27% | 11.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.80% | 12.80% | 8.44% | 10.10% | 11.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.87% | 8.87% | 8.77% | 9.29% | 9.31% |
| תשואת רווחים | 21.96% | 21.96% | 27.35% | 23.72% | 22.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 99.14 | 99.14 | 50.01 | 58.56 | 21.00 |
| מחזור זכאים | 62.93 | 62.93 | 36.38 | 30.16 | 65.12 |
| מחזור מלאי | 1.33 | 1.33 | 1.45 | 1.29 | 1.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.48 | 32.48 | 17.60 | 18.56 | 31.13 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.85 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | 1.32 | 1.22 | 1.06 | 1.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 271.33 | 271.33 | 248.15 | 277.36 | 235.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.68 | 3.68 | 7.30 | 6.23 | 17.38 |
| ימי מלאי | 273.45 | 273.45 | 250.89 | 283.23 | 224.08 |
| ימי אשראי מספקים | 5.80 | 5.80 | 10.03 | 12.10 | 5.61 |
| מחזור תפעולי | 277.13 | 277.13 | 258.19 | 289.46 | 241.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.05 | 4.05 | 4.32 | 1.48 | 3.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 675.91 | 675.91 | 28.87 | 16.19 | 10.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 1.02 | 1.52 | 2.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.87% | 23.87% | 41.35% | 40.21% | 25.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.64 | 4.64 | 3.66 | 4.22 | 4.35 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.46 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.52 | 0.39 | 0.48 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.19 | 4.19 | 2.42 | 2.49 | 3.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.18 | 4.18 | 2.33 | 2.33 | 3.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.35 | 1.01 | 0.58 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.52 | 0.39 | 0.48 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 2.12 | 2.12 | 1.51 | 1.89 | 0.60 |
| שווי חברה | 383.37M | 383.37M | 181.86M | 229.34M | 85.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.12 | 2.12 | 1.51 | 1.89 | 0.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.38 | 0.21 | 0.30 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.46 | 3.46 | 1.36 | 1.59 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.46 | 3.46 | 1.32 | 1.49 | 0.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.98 | 0.98 | 0.90 | 0.83 | 0.84 |
| הון עצמי למניה | 0.98 | 0.98 | 0.90 | 0.83 | 0.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.16 | -0.03 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.12 | 1.12 | 0.97 | 0.85 | 0.98 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.16 | 1.03 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.73 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.09 | 1.82 | 1.81 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-HKD