King Fook Holdings Limited (0280) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.85M | 138.27M | 153.93M | 97.66M | 171.32M |
| רווח נקי | 101.82M | 75.87M | 85.21M | 79.47M | 60.05M |
| פחת והפחתות | 40.03M | 39.52M | 34.84M | 51.32M | 47.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -99.57M | -19.67M | -2.50M | -63.35M | 45.15M |
| יתרת לקוחות | 5.67M | -657.00K | 33.29M | -32.37M | -603.00K |
| מלאי | -113.08M | -10.55M | -35.78M | -37.06M | 41.05M |
| יתרת ספקים | 7.85M | -8.46M | 11.87M | 6.08M | 4.71M |
| הון חוזר אחר | -15.00K | -8.46M | -11.87M | -9.00K | 4.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 68.58M | 42.55M | 36.39M | 30.22M | 19.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.38M | -19.84M | -131.63M | 63.77M | -66.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -164.00K | -4.79M | -9.51M | -9.18M | -10.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -73.00M | 55.87M |
| רכישת השקעות | -383.23M | -498.50M | -306.84M | -261.15M | -431.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 314.02M | 483.41M | 184.69M | 334.10M | 375.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 41.00K | 27.00K | 73.00M | -55.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.99M | -72.95M | -92.08M | -114.75M | -59.72M |
| פירעון חוב | 31.78M | 0 | 49.95M | -39.97M | 6.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -29.00K | -935.00K | -193.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -27.18M | -27.18M | -94.23M | -18.21M | -12.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -45.58M | -45.77M | -47.77M | -56.66M | -54.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 277.18M | 276.77M | 231.23M | 301.06M | 254.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -88.00K | 60.00K | -56.00K | -130.00K | -5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 402.00K | 45.54M | -69.83M | 46.54M | 45.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 276.77M | 231.23M | 301.06M | 254.52M | 209.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 277.18M | 276.77M | 231.23M | 301.06M | 254.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 110.69M | 133.48M | 144.43M | 88.48M | 160.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.85M | 138.27M | 153.93M | 97.66M | 171.32M |
| הוצאות הוניות | -164.00K | -4.79M | -9.51M | -9.18M | -10.44M |
הנתונים מוצגים ב-HKD