Renaissance Asia Silk Road Group Limited (0274) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.60 | 0.19 | 0.10 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.60 | 0.19 | 0.10 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.12 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.24 | 0.19 | 0.42 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.45 | -0.45 | 0.25 | 0.53 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -150.67M | -150.67M | -346.88M | -303.05M | -253.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 1.06 | 0.91 | 0.84 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.55 | 1.62 | 1.04 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.35 | 0.62 | 0.51 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.13 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.53 | 1.14 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -0.08 | 0.03 | -0.12 | -0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.94 | -0.94 | 0.42 | -0.01 | -0.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.88 | 0.07 | 0.04 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 0.60 | 0.24 | 0.23 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.79 | -9.74 | 21.57 | -6.56 | -2.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.26% | 8.26% | 33.79% | 43.04% | 46.99% |
| שיעור EBIT | -13.85% | -13.85% | -4.49% | -48.11% | -219.96% |
| שיעור EBITDA | -6.15% | -6.15% | 5.90% | -33.43% | -195.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.40% | -10.40% | 10.39% | -0.29% | -20.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.87% | -24.87% | -29.19% | -93.81% | -296.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.17% | -14.17% | -18.59% | -47.41% | -189.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.44% | -24.44% | -29.96% | -89.67% | -285.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.97% | 56.97% | 63.71% | 50.54% | 64.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 239.27% | 239.27% | -280.89% | 32,806.89% | 1,466.39% |
| תשואה על הנכסים | -10.55% | -10.55% | -12.91% | -19.06% | -29.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.70% | -12.28% | -19.80% | -21.82% | -43.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -61.76% | -61.76% | -21.18% | -5.56% | -7.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.84% | -12.88% | 10.77% | -0.14% | -3.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.94% | -12.94% | -14.47% | -23.98% | -36.50% |
| תשואת רווחים | -0.47% | -19.70% | -0.91% | -0.93% | -15.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.64 | 22.64 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 19.17 | 19.17 | 2.48 | 7.06 | 29.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.68 | 2.68 | 1.50 | 0.84 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.74 | 0.69 | 0.40 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.29 | -1.29 | -0.71 | -0.66 | -4.50 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.92 | -2.92 | -147.33 | -51.70 | -12.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.12 | 16.12 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.04 | 19.04 | 147.33 | 51.70 | 12.40 |
| מחזור תפעולי | 16.12 | 16.12 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.23 | -0.23 | 0.05 | 0.09 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.26 | 0.02 | 0.03 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.13 | 0.31 | 0.37 | -0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.50 | -7.50 | 1.46 | 1.58 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.50 | -7.50 | 1.46 | 1.58 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.44 | 0.24 | 0.45 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | -0.28 | 0.36 | 1.02 | 0.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.68% | -44.29% | 0.56% | 0.74% | -5.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -222.73 | -5.08 | -109.99 | -106.97 | -6.58 |
| מכפיל מכירות | 5.61 | 0.72 | 20.45 | 50.71 | 12.50 |
| מכפיל הון | 26.33 | 0.62 | 21.78 | 23.34 | 2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.61 | -2.26 | 179.78 | 136.04 | -18.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -108.10 | -2.56 | 56.41 | 49.84 | 15.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.23 | -0.02 | 3.01 | 1.79 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 26.33 | 0.62 | 21.78 | 23.34 | 2.88 |
| מכפיל שווי חברה | -100.98 | -21.43 | 368.48 | -158.27 | -9.11 |
| שווי חברה | 1.86B | 394.68M | 4.51B | 6.18B | 1.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -100.98 | -21.43 | 368.48 | -158.27 | -9.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.21 | 1.32 | 21.73 | 52.90 | 17.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.50 | -4.14 | 190.96 | 141.91 | -26.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.11 | -4.69 | 59.92 | 52.00 | 22.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.10 | -0.07 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.93 | 0.93 | 0.13 | 0.18 | 0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | -0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.81 | 0.81 | 0.14 | 0.08 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.03 | -0.04 | -0.10 |
| נטל מס | 0.57 | 0.57 | 0.64 | 0.51 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.80 | 1.80 | 6.50 | 1.95 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.38 | 0.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.98 | 1.98 | -1.94 | -2.01 | -0.42 |
הנתונים מוצגים ב-HKD