Renaissance Asia Silk Road Group Limited (0274) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.11M | 75.21M | 118.85M | 45.40M | -18.83M |
| רווח נקי | -42.41M | -38.83M | -59.13M | -108.57M | -98.43M |
| פחת והפחתות | 27.10M | 21.55M | 17.16M | 14.08M | 6.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 56.29M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 8.53M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -98.88M | 32.24M | 97.74M | 37.35M | 1.45M |
| יתרת לקוחות | -107.05M | -6.54M | 85.61M | 34.70M | -18.73M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -17.58M | 43.82M | 13.53M | -8.30M | 20.17M |
| הון חוזר אחר | 25.75M | -5.04M | -1.39M | 10.95M | -2.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.08M | 60.25M | -1.73M | 102.54M | 71.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.12M | -50.82M | -75.30M | -141.52M | -57.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.22M | -51.61M | -75.30M | -84.32M | -60.17M |
| רכישות, נטו | -6.34M | 796.00K | 0 | 0 | 5.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -1.61M | 0 | -57.21M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 796.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.68M | 816.00K | 21.00K | -57.19M | 2.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 81.21M | 19.14M | -27.77M | 81.31M | 113.01M |
| פירעון חוב | 25.46M | 20.12M | -85.97M | 69.44M | 76.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 56.79M | 0 | 59.10M | 13.84M | 37.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.04M | -984.00K | -897.00K | -1.96M | -1.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.14M | 52.39M | 7.27M | 9.31M | 42.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.90M | 1.58M | -17.80M | -18.39M | 4.64M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.49M | 45.11M | -2.03M | -33.19M | 41.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.62M | 7.27M | 9.31M | 42.50M | 1.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.14M | 52.39M | 7.27M | 9.31M | 42.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -95.34M | 23.60M | 43.54M | -38.91M | -79.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.11M | 75.21M | 118.85M | 45.40M | -18.83M |
| הוצאות הוניות | -11.22M | -51.61M | -75.30M | -84.32M | -60.17M |
הנתונים מוצגים ב-HKD