China International Development Corporation Limited (0264) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.71 | 0.18 | 0.20 | 0.31 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.69 | 0.15 | 0.13 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.53 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.50 | -0.27 | -0.22 | -0.32 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.85 | -0.31 | -0.11 | -0.16 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.74 | -0.75 | -0.27 | -0.31 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.56M | -19.64M | -62.02M | -60.11M | -58.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.66 | 3.77 | 3.18 | 1.51 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.89 | -1.78 | -0.66 | -0.75 | -1.00 |
| יחס חוב להון | 1.53 | 2.27 | -1.96 | -3.04 | 278.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -0.38 | -0.26 | -0.07 | -0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | -11.95 | -2.69 | -0.18 | -0.24 | -0.66 |
| יחס כיסוי חוב | -1.98 | -0.70 | -0.42 | -0.56 | -0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.98 | -5.36 | -4.11 | -5.71 | -6.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.13 | 0.09 | -3.55 | -2.12 | -3.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.48% | 23.92% | 30.06% | 18.75% | 18.31% |
| שיעור EBIT | -27.83% | -28.47% | -57.85% | -81.56% | -29.44% |
| שיעור EBITDA | -27.14% | -28.26% | -51.60% | -67.95% | -22.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.83% | -28.47% | -57.85% | -55.21% | -27.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.69% | -29.31% | -77.74% | -91.23% | -33.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -29.75% | -26.40% | -77.69% | -92.11% | -33.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31.75% | -30.74% | -77.74% | -92.11% | -33.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.93% | 90.07% | 99.94% | 100.97% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.28% | 102.94% | 134.37% | 165.25% | 123.43% |
| תשואה על הנכסים | -59.48% | -39.19% | -156.85% | -198.88% | -61.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 261.89% | 105.39% | 27.51% | 47.04% | 41.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 380.50% | 127.17% | 26.00% | 31.95% | 58.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -706.88% | -184.83% | 60.55% | 113.80% | -9,241.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -59.48% | -39.19% | -156.85% | -198.88% | -61.92% |
| תשואת רווחים | -3.69% | -1.49% | -2.64% | -5.46% | -7.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.80 | 13.27 | 4.15 | 5.48 | 6.55 |
| מחזור זכאים | 4.78 | 9.68 | 3.22 | 7.94 | 6.51 |
| מחזור מלאי | 34.75 | 38.42 | 7.64 | 5.36 | 8.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.53 | 26.14 | 0 | 0 | 4.85 |
| מחזור נכסים | 2.00 | 1.48 | 2.02 | 2.16 | 1.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.84 | -1.84 | -0.43 | -0.66 | -1.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.15 | -0.72 | 22.56 | 88.75 | 45.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.01 | 27.50 | 88.05 | 66.60 | 55.72 |
| ימי מלאי | 10.50 | 9.50 | 47.76 | 68.12 | 45.59 |
| ימי אשראי מספקים | 76.37 | 37.71 | 113.25 | 45.96 | 56.06 |
| מחזור תפעולי | 86.52 | 37.00 | 135.82 | 134.71 | 101.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 1.14 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.14 | -7.07 | 0 | -153.06 | -123.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.14 | -7.07 | 0 | -153.06 | -123.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.01 | -0.63 | -0.16 | -0.24 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.49 | -0.28 | -0.29 | -0.36 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.09% | -1.80% | -1.00% | -2.14% | -1.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.66 | -67.04 | -37.83 | -18.32 | -13.74 |
| מכפיל מכירות | 8.08 | 17.68 | 29.39 | 16.87 | 4.64 |
| מכפיל הון | -192.30 | -70.59 | -10.41 | -8.62 | -5.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.43 | -55.44 | -100.25 | -46.74 | -72.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.59 | -63.27 | -100.25 | -47.05 | -72.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | 5.11 | 0.88 | -0.40 | 1.42 |
| מחיר לשווי הוגן | -192.30 | -70.59 | -10.41 | -8.62 | -5.66 |
| מכפיל שווי חברה | -29.91 | -62.50 | -60.51 | -26.95 | -24.45 |
| שווי חברה | 650.79M | 1.05B | 685.75M | 554.88M | 303.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -29.91 | -62.50 | -60.51 | -26.95 | -24.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.12 | 17.66 | 31.23 | 18.31 | 5.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.54 | -55.36 | -106.50 | -50.73 | -84.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.73 | -63.19 | -106.50 | -51.06 | -84.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.04 | -0.15 | -0.15 | -0.12 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.03 | -0.15 | -0.15 | -0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.05 | 0 | -0.01 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.05 |
| נטל מס | 0.97 | 0.90 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.03 | 1.34 | 1.12 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.53 | 0.88 | 0.64 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 1.06 | 0.38 | 0.39 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-HKD