China International Development Corporation Limited (0264) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.57M | -6.44M | -10.87M | -3.58M | -5.41M |
| רווח נקי | -15.66M | -17.07M | -27.91M | -18.94M | -20.99M |
| פחת והפחתות | 128.00K | 128.00K | 4.12M | 4.07M | 5.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 610.00K | 3.24M | 947.00K | 6.42M | 7.20M |
| יתרת לקוחות | 2.33M | -650.00K | 2.43M | -893.00K | 2.72M |
| מלאי | 836.00K | 2.58M | 1.12M | 4.85M | 946.00K |
| יתרת ספקים | 239.00K | 1.67M | -3.93M | 2.27M | 1.93M |
| הון חוזר אחר | -2.79M | -364.00K | 1.32M | 192.00K | 1.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.66M | 7.27M | 11.97M | 4.87M | 3.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.34M | 1.00K | -58.00K | -29.00K | -5.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.34M | 0 | -71.00K | -29.00K | -6.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00K | 1.00K | 13.00K | 0 | 431.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.89M | 6.65M | 9.42M | 4.73M | 9.92M |
| פירעון חוב | -1.00M | -2.85M | -2.76M | 11.54M | 7.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 61.90M | 10.21M | 13.50M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.01M | -717.00K | -1.32M | -6.82M | 2.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.97M | 829.00K | 997.00K | 2.50M | 1.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 167.00K | -380.00K | 6.00K | -94.00K | 309.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 27.14M | -168.00K | -1.50M | 1.03M | -811.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 829.00K | 997.00K | 2.50M | 1.47M | 2.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.97M | 829.00K | 997.00K | 2.50M | 1.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.92M | -6.44M | -10.94M | -3.61M | -11.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.57M | -6.44M | -10.87M | -3.58M | -5.41M |
| הוצאות הוניות | -2.34M | 0 | -71.00K | -29.00K | -6.07M |
הנתונים מוצגים ב-HKD