Deson Development International Holdings Limited (0262) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 1.96 | 2.28 | 1.80 | 2.73 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.60 | 0.78 | 0.57 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.16 | -0.12 | -0.10 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.12 | -0.07 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.36 | 0.25 | -0.11 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 74.92M | 74.92M | 205.15M | 216.45M | 338.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.27 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.28 | 1.39 | 1.46 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | -0.03 | -0.26 | -0.11 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.58 | -3.30 | -2.95 | -1.90 | -0.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 0.90 | 2.45 | 3.90 | 4.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.27 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 26.99 | -7.59 | -4.92 | -14.12 | -12.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.92% | 44.92% | 42.46% | 33.50% | 41.34% |
| שיעור EBIT | -17.97% | -32.79% | -42.59% | -27.54% | -50.46% |
| שיעור EBITDA | 3.26% | -11.57% | -31.97% | -17.95% | -37.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.66% | -32.79% | -39.82% | -39.11% | -32.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -77.88% | -77.88% | -56.11% | -48.13% | -88.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -67.63% | -67.63% | -54.42% | -59.10% | -93.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -69.17% | -69.17% | -56.02% | -59.95% | -96.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.85% | 86.85% | 96.99% | 122.79% | 105.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 303.46% | 237.47% | 140.90% | 123.06% | 270.51% |
| תשואה על הנכסים | -5.22% | -5.22% | -4.23% | -3.83% | -4.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.58% | -6.68% | -5.87% | -5.59% | -6.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.30% | -2.94% | -3.76% | -3.33% | -1.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.92% | -2.45% | -3.39% | -2.77% | -2.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.22% | -5.22% | -4.23% | -3.83% | -4.02% |
| תשואת רווחים | -75.83% | -71.02% | -86.66% | -80.63% | -93.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.42 | 1.42 | 0.84 | 3.51 | 5.88 |
| מחזור זכאים | 2.12 | 2.12 | 2.43 | 3.75 | 11.31 |
| מחזור מלאי | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.27 | 0.27 | 0.44 | 0.50 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.23 | 0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,723.77 | 1,723.77 | 2,458.06 | 2,509.62 | 4,525.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 256.19 | 256.19 | 433.25 | 104.10 | 62.03 |
| ימי מלאי | 1,639.66 | 1,639.66 | 2,174.91 | 2,502.79 | 4,495.66 |
| ימי אשראי מספקים | 172.09 | 172.09 | 150.10 | 97.28 | 32.28 |
| מחזור תפעולי | 1,895.86 | 1,895.86 | 2,608.16 | 2,606.89 | 4,557.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -0.02 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.26 | 0.59 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 0.79 | 2.43 | -95.70 | -156.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.80 | 0.79 | 2.43 | -95.70 | -156.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.15 | -0.09 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.27 | 0.28 | -0.25 | -0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.67% | -7.44% | 25.82% | -34.92% | -57.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.32 | -1.41 | -1.15 | -1.24 | -1.06 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.95 | 0.63 | 0.73 | 0.99 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.04 | -13.43 | 3.87 | -2.86 | -1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.29 | 3.55 | 2.28 | -2.89 | -1.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.12 | 0.46 | 0.07 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| מכפיל שווי חברה | 54.39 | -15.82 | -6.88 | -18.21 | -15.05 |
| שווי חברה | 215.44M | 222.77M | 298.19M | 418.62M | 549.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 54.39 | -15.82 | -6.88 | -18.21 | -15.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 1.83 | 2.20 | 3.27 | 5.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.87 | -25.82 | 13.57 | -12.77 | -9.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.54 | 6.82 | 7.99 | -12.90 | -9.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.91 | 1.00 |
| הון עצמי למניה | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.92 | 1.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | 0.00 | -0.25 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.06 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 0.97 | 1.23 | 1.06 |
| נטל ריבית | 4.33 | 2.37 | 1.32 | 1.75 | 1.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 0.78 | 0.62 | 0.60 | 0.73 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.40 | -0.40 | -0.49 | 0.43 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-HKD