דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Deson Development International Holdings Limited (0262) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת32.66M37.32M-32.44M-55.66M-21.54M
רווח נקי-82.30M-76.01M-75.69M-90.97M-27.27M
פחת והפחתות25.82M14.39M12.28M12.70M13.09M
מס הכנסה נדחה000028.04M
תגמול מבוסס מניות000092.00K
שינוי בהון החוזר61.67M78.80M22.85M-748.00K-28.14M
יתרת לקוחות12.72M10.93M-31.27M2.46M-2.70M
מלאי57.04M-2.63M19.57M-3.21M-25.43M
יתרת ספקים-2.09M9.64M17.98M-1.35M707.00K
הון חוזר אחר-6.01M70.50M16.57M1.35M-707.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן27.47M20.15M8.12M23.35M-7.35M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה79.85M115.19M148.25M789.00K33.94M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-15.35M-339.00K-356.00K-11.14M
רכישות, נטו025.28M10.08M-1.05M1.01M
רכישת השקעות0-5.30M-3.77M-4.30M-369.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות03.30M16.52M5.35M6.08M
פעילויות השקעה אחרות79.85M107.27M125.76M1.15M38.37M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-100.63M-154.36M-102.87M24.99M18.88M
פירעון חוב-97.28M-114.77M-91.70M24.36M-28.80M
הנפקת מניות רגילות000046.71M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-3.35M-39.59M-11.17M636.00K965.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה31.45M18.34M20.40M8.66M40.17M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.21M-214.00K-1.20M-1.63M723.00K
שינוי נטו במזומנים13.11M-2.06M11.74M-31.51M32.01M
מזומנים בתחילת התקופה18.34M20.40M8.66M40.17M8.16M
מזומנים בסוף התקופה31.45M18.34M20.40M8.66M40.17M
תזרים מזומנים חופשי-8.63M21.97M-32.78M-56.02M-32.68M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת32.66M37.32M-32.44M-55.66M-21.54M
הוצאות הוניות-41.29M-15.35M-339.00K-356.00K-11.14M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Deson Development International Holdings Limited - תזרים מזומנים