GBA Holdings Limited (0261) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.63 | 5.47 | 4.36 | 4.50 | 7.79 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.24 | 1.29 | 0.97 | 2.37 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.46 | 0.11 | 0.34 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.89 | -1.39 | -0.35 | -0.74 | -2.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.09 | -0.17 | -0.25 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | -0.48 | -2.22 | -3.26 | -6.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 362.86M | 359.18M | 436.91M | 395.72M | 509.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.13 | 1.21 | 1.19 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | -4.96 | -7.44 | -4.67 | -8.81 | -32.94 |
| יחס כיסוי ריבית | -123.52 | -123.18 | -19.50 | -26.30 | -1,416.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.26 | 0.09 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | 0.18 | -0.03 | 0.18 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -42.23% | -68.13% | -5.75% | -5.87% | -112.50% |
| שיעור EBIT | -66.39% | -95.56% | -120.07% | -125.22% | -313.68% |
| שיעור EBITDA | -66.18% | -95.45% | -101.99% | -114.89% | -312.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -66.39% | -95.56% | -59.10% | -50.36% | -212.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -66.94% | -87.26% | -123.10% | -128.64% | -312.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -67.09% | -88.53% | -97.78% | -125.55% | -314.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -68.01% | -87.28% | -116.31% | -128.93% | -314.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.22% | 101.45% | 79.43% | 97.59% | 100.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.84% | 91.32% | 208.30% | 255.46% | 147.06% |
| תשואה על הנכסים | -15.84% | -20.45% | -8.45% | -13.48% | -23.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.50% | -23.19% | -10.19% | -15.99% | -25.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.07% | -25.87% | -6.36% | -6.42% | -17.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.39% | -25.06% | -5.83% | -6.25% | -17.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.85% | -20.46% | -8.45% | -13.65% | -23.35% |
| תשואת רווחים | -151.49% | -189.74% | -53.24% | -16.90% | -37.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.64 | 3.36 | 0.55 | 78.70 | 0.53 |
| מחזור זכאים | 6.39 | 8.44 | 1.78 | 1.80 | 3.34 |
| מחזור מלאי | 0.54 | 0.63 | 0.15 | 0.20 | 0.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 167.48 | 242.96 | 442.24 | 3.78 | 278.61 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.23 | 0.09 | 0.11 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | 0.32 | 0.14 | 0.17 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 758.90 | 648.12 | 2,869.72 | 1,588.63 | 1,820.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.49 | 108.70 | 660.25 | 4.64 | 684.38 |
| ימי מלאי | 677.50 | 582.69 | 2,414.28 | 1,786.65 | 1,245.29 |
| ימי אשראי מספקים | 57.09 | 43.27 | 204.81 | 202.66 | 109.44 |
| מחזור תפעולי | 815.99 | 691.39 | 3,074.53 | 1,791.29 | 1,929.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | -0.03 | -0.11 | -0.04 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | -0.03 | -0.12 | -0.04 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.07 | 1.04 | 1.01 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 61.52 | -13.99 | -28.49 | -88.85 | -8.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 61.52 | -13.99 | -28.49 | -88.85 | -8.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | -0.48 | -1.33 | -1.24 | -6.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.06 | -0.39 | -0.36 | -0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.58% | -13.25% | -21.73% | -4.95% | -7.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.49 | -0.52 | -1.88 | -5.92 | -2.67 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.47 | 1.84 | 7.43 | 8.41 |
| מכפיל הון | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.95 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.95 | -7.55 | -4.60 | -20.19 | -13.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.82 | -8.09 | -4.76 | -20.42 | -14.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.10 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.95 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | -0.56 | -0.31 | -1.83 | -6.28 | -2.55 |
| שווי חברה | 49.18M | 37.63M | 106.46M | 565.79M | 446.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.56 | -0.31 | -1.83 | -6.28 | -2.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.30 | 1.87 | 7.22 | 7.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.66 | -4.81 | -4.68 | -19.62 | -12.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.55 | -5.15 | -4.84 | -19.84 | -13.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.62 | 1.90 | 2.73 | 0.88 | 1.39 |
| הון עצמי למניה | 1.68 | 1.96 | 2.82 | 0.91 | 1.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.47 | 0.51 | 0.29 | 0.12 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.31 | -0.46 | -0.29 | -0.15 | -0.36 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 0.79 | 0.98 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.91 | 1.03 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.26 | 0.51 | 0.36 | 0.81 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.08 | 0.07 | 0.39 | 0.29 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-HKD