GBA Holdings Limited (0261) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.30M | -22.00M | -28.52M | -32.00M | -101.00M |
| רווח נקי | -112.06M | -55.78M | -98.41M | -175.00M | -60.00M |
| פחת והפחתות | 141.00K | 10.31M | 8.10M | 100.00K | 1.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 39.42M | -17.09M | -10.94M | -13.00M | -113.00M |
| יתרת לקוחות | -4.05M | -12.70M | 18.59M | -37.00M | -72.00M |
| מלאי | 66.94M | -17.50M | -25.25M | 20.00M | 349.00M |
| יתרת ספקים | -10.17M | -10.86M | 10.38M | -10.00M | -7.00M |
| הון חוזר אחר | -13.29M | 23.97M | -14.66M | 14.00M | -383.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.19M | 49.66M | 72.07M | 128.76M | 71.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -827.00K | -4.40M | -4.73M | 17.98M | 33.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -522.00K | 0 | -321.00K | -4.00M | 0 |
| רכישות, נטו | -1.37M | 0 | -2.34M | -2.00M | -2.00M |
| רכישת השקעות | -616.00K | 0 | 0 | -6.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.68M | 0 | 0 | -9.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.40M | -2.07M | 38.98M | 35.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.81M | 2.84M | 46.44M | 21.43M | -1.00M |
| פירעון חוב | 1.35M | 3.43M | 1.21M | 2.35M | -1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 28.46M | 0 | 50.61M | 19.12M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -582.00K | -5.39M | -36.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.68M | 14.92M | 39.71M | 30.00M | 48.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.83M | -30.00K | -374.00K | -777.00K | 3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.85M | -24.80M | 12.16M | -20.51M | -101.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.83M | 39.71M | 27.56M | 48.00M | 149.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.68M | 14.92M | 39.71M | 30.00M | 48.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.82M | -22.77M | -28.84M | -36.00M | -101.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.30M | -23.21M | -29.18M | -59.14M | -101.00M |
| הוצאות הוניות | -522.00K | -772.00K | -321.00K | -4.00M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD