Yeebo (International Holdings) Limited (0259) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 2.09 | 2.83 | 5.74 | 2.32 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.74 | 2.42 | 5.38 | 1.77 |
| יחס מזומנים | 1.26 | 1.26 | 1.61 | 0.40 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 1.40 | 1.44 | 4.80 | 0.55 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.04 | 0.37 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.67 | 0.67 | 0.91 | 4.48 | 66.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -68.92M | -68.92M | 323.41M | 1.79B | 325.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.27 | 1.19 | 1.21 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -2.48 | -2.08 | 128.90 | 2.51 | 90.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.94 | -23.90 | -1.31 | 31.12 | 93.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.19 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -349.26 | -9.75 | -0.15 | -1.23 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.66% | 10.66% | 12.54% | 15.37% | 16.84% |
| שיעור EBIT | -4.45% | -4.44% | 309.56% | 5.20% | 37.37% |
| שיעור EBITDA | 0.16% | 5.61% | 317.49% | 10.15% | 41.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.45% | -4.44% | -0.81% | 3.83% | 6.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 197.16% | 197.16% | 308.94% | 21.30% | 37.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 165.17% | 165.17% | 268.53% | 18.87% | 46.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 162.76% | 162.76% | 268.58% | 19.94% | 49.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.77% | 83.77% | 86.92% | 88.62% | 124.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -4,432.24% | -4,440.69% | -37,960.49% | 556.39% | 562.82% |
| תשואה על הנכסים | 27.52% | 27.52% | 65.25% | 6.08% | 19.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.61% | 34.86% | 77.81% | 7.35% | 24.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.82% | -0.81% | -0.21% | 1.42% | 3.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.66% | -0.66% | -0.19% | 1.31% | 2.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.52% | 27.52% | 65.27% | 6.08% | 19.76% |
| תשואת רווחים | 94.66% | 69.07% | 157.88% | 5.30% | 21.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.88 | 3.88 | 3.95 | 5.23 | 4.49 |
| מחזור זכאים | 4.42 | 4.42 | 7.58 | 6.65 | 7.18 |
| מחזור מלאי | 4.63 | 4.63 | 6.78 | 5.76 | 5.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.86 | 3.86 | 3.79 | 4.40 | 5.71 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.32 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 1.81 | 0.86 | 0.83 | 3.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.33 | 90.33 | 98.14 | 78.30 | 91.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.02 | 94.02 | 92.44 | 69.84 | 81.33 |
| ימי מלאי | 78.90 | 78.90 | 53.83 | 63.36 | 61.14 |
| ימי אשראי מספקים | 82.59 | 82.59 | 48.13 | 54.90 | 50.81 |
| מחזור תפעולי | 172.92 | 172.92 | 146.27 | 133.20 | 142.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.15 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.15 | 0.09 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.42 | -9.80 | 0.58 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 0.54 | 0.01 | 0.92 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.70 | 0.70 | 0.09 | 2.36 | 8.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.62 | 0.79 | 3.99 | 13.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.15 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.15% | -1.61% | -8.05% | 2.46% | 8.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.08 | 1.45 | 0.63 | 18.87 | 4.59 |
| מכפיל מכירות | 1.79 | 2.39 | 1.70 | 3.56 | 2.13 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.50 | 0.49 | 1.39 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -46.42 | -62.06 | -12.42 | 40.71 | 11.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.01 | 26.05 | 121.66 | 23.47 | 9.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -0.05 | 0.00 | -0.27 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.50 | 0.49 | 1.39 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 792.65 | 32.86 | 0.38 | 33.85 | 4.63 |
| שווי חברה | 1.47B | 2.18B | 1.26B | 3.22B | 2.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 792.65 | 32.86 | 0.38 | 33.85 | 4.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 1.84 | 1.21 | 3.44 | 1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.22 | -47.86 | -8.85 | 39.28 | 10.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.53 | 20.09 | 86.75 | 22.64 | 8.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.28 | 6.17 | 3.95 | 2.65 | 2.75 |
| הון עצמי למניה | 6.22 | 6.10 | 3.86 | 2.54 | 2.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.06 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 1.31 | 1.29 | 1.12 | 0.99 | 1.37 |
| רווח נקי למניה | 2.17 | 2.13 | 3.00 | 0.19 | 0.64 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 1.24 |
| נטל ריבית | -44.32 | -44.41 | 1.00 | 4.09 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.80 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-HKD