דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Yeebo (International Holdings) Limited (0259) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת108.39M14.52M142.17M284.08M71.98M
רווח נקי1.95B3.21B176.76M615.11M266.58M
פחת והפחתות118.71M82.36M46.56M53.87M54.25M
מס הכנסה נדחה0005.18M-269.08M
תגמול מבוסס מניות03.47M4.56M1.54M2.35M
שינוי בהון החוזר126.71M-45.57M79.93M105.06M-125.48M
יתרת לקוחות-30.46M-69.83M76.69M66.07M-109.03M
מלאי-85.03M5.74M58.18M82.20M-91.56M
יתרת ספקים211.05M8.20M-41.82M-33.81M42.36M
הון חוזר אחר31.15M18.53M-13.12M-9.39M32.75M
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.09B-3.23B-165.65M-496.67M143.35M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה78.06M2.12B-105.18M238.36M-65.02M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-153.89M-156.79M-60.23M-33.81M-53.20M
רכישות, נטו19.81M2.20B442.00K324.00K134.00K
רכישת השקעות-307.55M0-136.46M-39.32M-45.67M
מכירת השקעות / פירעון השקעות519.70M03.71M309.40M30.44M
פעילויות השקעה אחרות085.41M87.35M1.76M3.28M
תזרים מזומנים מפעילות מימון87.91M-1.77B-180.21M-326.28M-46.71M
פירעון חוב143.15M-15.88M27.32M-7.59M-4.83M
הנפקת מניות רגילות499.00K-5.57M000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-35.27M-90.19M-66.92M-24.97M
דיבידנדים ששולמו-45.84M-1.69B-94.26M-241.01M-19.52M
פעילויות מימון אחרות-9.90M-15.65M-23.08M-10.76M2.61M
יתרת מזומנים בסוף התקופה821.92M525.18M152.87M300.31M104.33M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים22.38M-737.00K-4.23M-184.00K1.90M
שינוי נטו במזומנים296.73M372.32M-147.45M195.98M-37.85M
מזומנים בתחילת התקופה525.18M152.87M300.31M104.33M142.18M
מזומנים בסוף התקופה821.92M525.18M152.87M300.31M104.33M
תזרים מזומנים חופשי-45.51M-142.27M81.95M250.28M18.78M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת108.39M14.52M142.17M284.08M71.98M
הוצאות הוניות-153.89M-156.79M-60.23M-33.81M-53.20M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Yeebo (International Holdings) Limited - תזרים מזומנים