Tomson Group Limited (0258) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.51 | 13.06 | 1.63 | 2.05 | 2.12 |
| יחס מהיר | 11.51 | 6.97 | 0.76 | 0.82 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 10.42 | 2.04 | 0.27 | 0.69 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90 | 0.99 | -0.27 | -0.06 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.90 | 0.99 | -1.91 | -1.55 | 4.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.02B | 4.34B | 3.90B | 4.25B | 3.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.80 | 1.76 | 1.53 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.59 | 0.10 | 0.47 | 6.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.28 | 240.54 | 9.71 | 7.01 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.25 | 0.18 | 0.12 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.43 | 0.61 | 0.54 | 0.20 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -25.28 | -0.54 | -3.53 | -16.47 | -12.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.74% | 70.21% | 85.53% | 69.58% | 75.56% |
| שיעור EBIT | 33.58% | 60.03% | 64.42% | 29.85% | 42.36% |
| שיעור EBITDA | 36.95% | 60.87% | 72.45% | 37.03% | 49.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.09% | 60.03% | 31.75% | 24.83% | 19.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.98% | 64.86% | 88.53% | 26.31% | 21.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.78% | 26.94% | 44.90% | 8.31% | 2.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.78% | 26.89% | 44.32% | 8.75% | 3.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 29.47% | 41.54% | 50.72% | 31.58% | 13.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.99% | 108.04% | 278.84% | 105.96% | 109.59% |
| תשואה על הנכסים | 0.35% | 3.36% | 0.86% | 0.23% | 0.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.72% | 6.03% | 1.50% | 0.36% | 0.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.31% | 7.85% | 0.97% | 0.96% | 0.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.37% | 3.10% | 0.45% | 0.32% | 0.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.35% | 3.36% | 0.86% | 0.23% | 0.09% |
| תשואת רווחים | 2.04% | 14.81% | 2.86% | 1.32% | 0.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.68 | 13.54 | 1.62 | 964.00 | 1,758.50 |
| מחזור זכאים | 1.03 | 0.76 | 0.06 | 0.49 | 1.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.32 | 5.46 | 1.21 | 1.44 | 1.58 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.07 | 0.32 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -219.81 | 2,428.90 | 37,006.83 | 13,942.66 | 14,355.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.15 | 26.97 | 225.62 | 0.38 | 0.21 |
| ימי מלאי | 0 | 2,881.90 | 43,404.99 | 14,692.29 | 14,614.58 |
| ימי אשראי מספקים | 355.96 | 479.97 | 6,623.78 | 750.01 | 258.81 |
| מחזור תפעולי | 136.15 | 2,908.86 | 43,630.61 | 14,692.66 | 14,614.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.04 | 0.50 | -1.00 | -0.15 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.86 | 0.49 | -1.01 | -0.15 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | -0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.20 | 16.81 | -60.88 | -7.46 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 106.31 | 50.49 | -562.65 | -123.93 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44 | 0.83 | -1.89 | -0.76 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.94 | 0.38 | -5.40 | -0.58 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 41.83% | 20.51% | -34.46% | -9.32% | -2.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.04 | 6.69 | 34.93 | 76.01 | 179.10 |
| מכפיל מכירות | 5.78 | 1.82 | 15.68 | 6.31 | 5.16 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.41 | 0.53 | 0.27 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.39 | 4.87 | -2.90 | -10.73 | -40.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97 | 4.78 | -2.91 | -10.82 | 23.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | 0.02 | 0.12 | 0.53 | -1.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.41 | 0.53 | 0.27 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | -9.64 | 2.45 | 18.12 | 0.59 | -2.21 |
| שווי חברה | -2.86B | 4.39B | 5.17B | 111.56M | -644.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.64 | 2.45 | 18.12 | 0.59 | -2.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | -3.56 | 1.49 | 13.13 | 0.22 | -1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.47 | 4.00 | -2.43 | -0.37 | 8.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21 | 3.92 | -2.43 | -0.37 | -4.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.86 | 5.90 | 5.61 | 6.01 | 6.41 |
| הון עצמי למניה | 5.87 | 5.91 | 5.56 | 5.96 | 6.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.71 | 0.59 | 0.50 | 0.67 | 0.85 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 1.32 | 0.19 | 0.25 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.36 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 0.29 | 0.42 | 0.51 | 0.32 | 0.14 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.08 | 1.37 | 0.88 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.10 | 0.54 | 0.26 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 24.94 | 1.41 | -12.02 | -7.03 | 7.62 |
הנתונים מוצגים ב-HKD