דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tomson Group Limited (0258) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.12B-2.12B-299.90M130.83M257.63M
רווח נקי791.25M176.79M42.68M17.17M283.45M
פחת והפחתות24.71M31.62M36.90M39.76M42.35M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.32B2.60B-395.17M69.16M-110.81M
יתרת לקוחות61.57M-109.11M63.62M3.63M-9.07M
מלאי-189.28M-708.11M-407.52M-16.55M-222.43M
יתרת ספקים241.15M67.12M78.43M186.71M-42.66M
הון חוזר אחר2.20B3.35B-129.69M-104.63M163.35M
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.01B-4.90B15.68M-11.24M-131.39M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-67.91M144.11M102.81M-89.25M1.44B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-22.15M-3.78M-2.42M-206.65M-6.25M
רכישות, נטו-77.17M003.70M1.18M
רכישת השקעות000-121.10M-3.30M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0003.70M166.19M
פעילויות השקעה אחרות31.41M144.11M105.23M231.09M1.28B
תזרים מזומנים מפעילות מימון138.99M669.38M-100.60M-161.84M-879.69M
פירעון חוב190.41M744.59M141.46M-26.56M-735.73M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-44.40M-31.12M-37.76M-108.41M-108.41M
פעילויות מימון אחרות-7.02M-44.09M-204.31M-26.87M-35.55M
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.81B2.13B3.54B3.97B4.45B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים277.58M-99.18M-127.34M-343.55M94.69M
שינוי נטו במזומנים1.47B-1.41B-425.03M-479.80M734.34M
מזומנים בתחילת התקופה5.34B3.54B3.97B4.45B4.62B
מזומנים בסוף התקופה6.81B2.13B3.54B3.97B4.45B
תזרים מזומנים חופשי1.10B-2.13B-302.32M-75.82M251.38M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.12B-2.12B-299.90M114.85M83.60M
הוצאות הוניות-22.15M-3.78M-2.42M-206.65M-6.25M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Tomson Group Limited - תזרים מזומנים