Lung Kee (Bermuda) Holdings Limited (0255) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.38 | 6.13 | 5.77 | 5.88 | 6.55 |
| יחס מהיר | 4.60 | 3.97 | 3.48 | 3.13 | 3.48 |
| יחס מזומנים | 3.82 | 3.28 | 2.71 | 2.22 | 2.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.33 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | 1.19 | 1.12 | 0.40 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 58.05 | 23.35 | 24.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 834.65M | 835.50M | 864.40M | 842.22M | 979.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 460.74 | 386.50 | 36.91 | 26.14 | 44.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -317.66 | -161.02 | -92.51 | -319.05 | 10.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.54 | -5.37 | -3.63 | -7.42 | -2.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.54% | 20.33% | 61.27% | 18.21% | 24.85% |
| שיעור EBIT | -5.85% | -3.77% | -1.23% | -7.74% | 1.38% |
| שיעור EBITDA | 7.15% | 8.25% | 9.57% | 3.92% | 11.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.85% | -3.77% | -1.67% | -8.94% | 0.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.79% | -2.51% | -1.25% | -7.77% | 1.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.45% | -1.71% | -0.88% | -5.00% | 0.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.45% | -1.71% | -0.88% | -5.00% | 0.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.75% | 68.23% | 70.64% | 64.32% | 72.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.74% | 66.62% | 74.46% | 86.94% | 559.51% |
| תשואה על הנכסים | -1.68% | -1.24% | -0.69% | -3.46% | 0.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.92% | -1.46% | -0.82% | -4.03% | 0.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.42% | -3.04% | -1.47% | -6.82% | 0.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.86% | -2.07% | -1.03% | -4.37% | 0.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.68% | -1.24% | -0.69% | -3.21% | 1.01% |
| תשואת רווחים | -3.39% | -2.09% | -2.02% | -7.91% | 0.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.04 | 10.61 | 15.45 | 15.16 | 16.15 |
| מחזור זכאים | 49.07 | 35.84 | 4.23 | 33.09 | 8.86 |
| מחזור מלאי | 3.27 | 2.70 | 1.31 | 2.23 | 1.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.60 | 2.62 | 2.59 | 1.94 | 1.95 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.73 | 0.79 | 0.69 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.31 | 1.40 | 1.63 | 1.42 | 1.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.43 | 159.37 | 216.70 | 176.40 | 165.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.39 | 34.41 | 23.62 | 24.08 | 22.59 |
| ימי מלאי | 111.47 | 135.15 | 279.39 | 163.35 | 184.08 |
| ימי אשראי מספקים | 7.44 | 10.19 | 86.31 | 11.03 | 41.19 |
| מחזור תפעולי | 151.87 | 169.56 | 303.01 | 187.43 | 206.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.41 | 0.34 | 0.36 | 0.12 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.35 | 0.27 | 0.30 | -0.06 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.81 | 0.84 | -0.46 | -1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.58 | 1.04 | 2.29 | 0.42 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.07 | 5.33 | 6.37 | 0.68 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.43 | 48.96 | 28.90 | 11.76 | 9.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.45% | 16.03% | 28.23% | -3.90% | -5.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -29.46 | -47.77 | -49.43 | -12.65 | 107.85 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.82 | 0.44 | 0.63 | 1.07 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.70 | 0.40 | 0.51 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.93 | 6.24 | 3.54 | -25.64 | -18.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37 | 5.07 | 2.99 | 11.86 | 19.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.73 | 0.62 | 0.02 | -1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.70 | 0.40 | 0.51 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 2.58 | 4.56 | 0.92 | 8.68 | 6.52 |
| שווי חברה | 221.66M | 496.29M | 137.09M | 493.74M | 1.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.58 | 4.56 | 0.92 | 8.68 | 6.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.38 | 0.09 | 0.34 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.00 | 2.86 | 0.72 | -13.82 | -12.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 2.33 | 0.61 | 6.39 | 13.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.38 | 2.45 | 2.65 | 2.85 | 2.99 |
| הון עצמי למניה | 2.38 | 2.45 | 2.65 | 2.85 | 3.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.36 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1.89 | 2.09 | 2.46 | 2.29 | 2.54 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.02 | -0.11 | 0.03 |
| נטל מס | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.64 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.67 | 1.01 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -8.75 | -9.43 | -16.55 | -1.07 | 5.64 |
הנתונים מוצגים ב-HKD