Lung Kee (Bermuda) Holdings Limited (0255) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 213.28M | 226.34M | 77.21M | 89.17M | 369.94M |
| רווח נקי | -22.62M | -13.67M | -72.43M | 15.81M | 227.84M |
| פחת והפחתות | 158.65M | 167.66M | 169.08M | 158.71M | 156.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 436.00K | 123.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 93.61M | 83.13M | 25.00M | -41.86M | -29.23M |
| יתרת לקוחות | 38.88M | 15.16M | -36.41M | 117.58M | -5.06M |
| מלאי | 91.70M | 54.42M | 63.74M | -52.69M | -12.54M |
| יתרת ספקים | -41.97M | 18.85M | -7.49M | -96.36M | -9.94M |
| הון חוזר אחר | 4.99M | -5.30M | 5.17M | -10.38M | -1.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.36M | -11.22M | -44.56M | -43.50M | 15.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.03M | -24.35M | -98.07M | -170.05M | -193.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.03M | -35.51M | -112.93M | -182.34M | -201.33M |
| רכישות, נטו | 13.00M | 2.99M | 6.49M | 12.29M | 8.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 11.16M | 14.86M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -165.69M | -67.33M | -73.86M | -168.90M | -277.76M |
| פירעון חוב | 0 | -3.91M | -3.98M | -4.33M | -5.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -164.18M | -63.14M | -69.47M | -164.21M | -271.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.35M | -281.00K | -406.00K | -363.00K | -455.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 588.63M | 546.65M | 428.76M | 536.64M | 833.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 21.42M | -16.76M | -13.17M | -47.16M | 15.81M |
| שינוי נטו במזומנים | 41.98M | 117.89M | -107.89M | -296.94M | -85.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 546.65M | 428.76M | 536.64M | 833.59M | 918.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 588.63M | 546.65M | 428.76M | 536.64M | 833.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 173.25M | 190.82M | -35.72M | -93.18M | 168.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 213.28M | 226.34M | 77.21M | 89.17M | 369.94M |
| הוצאות הוניות | -40.03M | -35.51M | -112.93M | -182.34M | -201.33M |
הנתונים מוצגים ב-HKD