National United Resources Holdings Limited (0254) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.60 | 0.75 | 0.86 | 0.11 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.60 | 0.75 | 0.86 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.13 | 0.22 | 0.52 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.03 | -0.06 | 0.89 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.31 | -0.01 | -0.23 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.39 | -1.62 | -0.02 | -1.70 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.58M | -151.39M | -133.51M | -47.34M | -697.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.46 | 0.62 | 0.38 | 1.87 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.53 | 1.51 | 4.07 | 1.05 | -1.31 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.60 | 0.80 | 0.51 | 4.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.45 | 3.30 | 6.60 | 2.77 | -0.70 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | 0.20 | 0.07 | 5.30 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.37 | -0.06 | -0.31 | 26.54 | 3.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.40 | 0.28 | 2.01 | 0.17 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.59 | 0.55 | 0.83 | 0.71 | 5.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.28 | 9.83 | 9.08 | 0.02 | 5.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -11.31% | 7.45% | 25.53% | -11.88% | 25.86% |
| שיעור EBIT | -61.19% | -1.41% | -5.21% | 387.94% | 57.47% |
| שיעור EBITDA | -28.09% | 20.44% | 24.92% | 387.94% | 74.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -61.19% | -0.51% | -5.21% | 387.94% | 57.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -71.20% | -9.49% | -56.40% | 373.32% | 43.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -68.53% | -10.18% | -57.87% | 389.60% | 38.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -68.84% | -12.06% | -58.16% | 379.75% | 41.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.25% | 107.26% | 102.61% | 104.36% | 89.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.35% | 1,849.43% | 1,081.49% | 96.23% | 74.79% |
| תשואה על הנכסים | -8.89% | -1.83% | -10.64% | 63.05% | 17.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -39.57% | -6.02% | -70.20% | 174.75% | -12.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -52.47% | -0.41% | -10.79% | 214.26% | -17.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.75% | -0.13% | -1.37% | 93.56% | 66.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.40% | -2.07% | -11.34% | 66.26% | 19.78% |
| תשואת רווחים | -59.95% | -3.47% | -35.10% | 113.79% | 6.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.29 | 0.49 | 0.72 | 1.19 | 1.68 |
| מחזור זכאים | 2.05 | 0 | 1.39 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.84 | 0.52 | 1.23 | 0.56 | 0.85 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.94 | -0.87 | -0.75 | -0.21 | -0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,065.56 | 739.51 | 245.42 | 307.71 | 217.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,243.82 | 739.51 | 507.73 | 307.71 | 217.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 178.26 | 0 | 262.31 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,243.82 | 739.51 | 507.73 | 307.71 | 217.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.37 | -0.27 | -0.02 | -0.29 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.37 | -0.36 | -0.09 | -0.29 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.31 | 5.41 | 1.00 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3.23 | -0.23 | 0 | 15.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -3.23 | -0.23 | 0 | 15.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | -0.52 | -0.02 | -0.43 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.83 | -1.32 | -0.07 | -1.02 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -194.18% | -58.74% | -24.15% | -29.76% | 1.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.67 | -29.05 | -2.79 | 0.88 | 16.63 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 2.94 | 1.65 | 3.42 | 6.38 |
| מכפיל הון | 0.66 | 1.74 | 2.00 | 1.54 | -2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.51 | -1.70 | -4.14 | -3.36 | 74.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -2.23 | -22.40 | -3.36 | 69.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.29 | -0.00 | 0.01 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 1.74 | 2.00 | 1.54 | -2.04 |
| מכפיל שווי חברה | -11.46 | 24.21 | 15.70 | 0.90 | 14.05 |
| שווי חברה | 221.10M | 419.26M | 405.93M | 270.28M | 1.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.46 | 24.21 | 15.70 | 0.90 | 14.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.22 | 4.95 | 3.91 | 3.51 | 10.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.14 | -2.87 | -9.82 | -3.44 | 122.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14 | -3.75 | -53.13 | -3.44 | 114.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.12 | 0.02 | 0.43 | -4.27 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.35 | 0.19 | 0.63 | -3.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.27 | -0.03 | -0.02 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 1.20 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.02 | -0.14 | 1.10 | 0.46 |
| נטל מס | 0.96 | 1.07 | 1.03 | 1.04 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.16 | 6.75 | 10.81 | 0.96 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.38 | 0.31 | 0.64 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.13 | 13.88 | 0.13 | 0 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-HKD