דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

National United Resources Holdings Limited (0254) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20232024202220212020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-111.69M-7.64M-78.53M13.10M22.92M
רווח נקי-8.05M-60.06M061.40M36.73M
פחת והפחתות18.51M31.27M024.44M27.27M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-104.60M-37.05M0-11.84M-61.04M
יתרת לקוחות-5.24M-56.38M0-9.80M-12.44M
מלאי00000
יתרת ספקים0000-63.00K
הון חוזר אחר-99.37M19.33M0-2.04M-48.54M
פריטים אחרים שאינם במזומן-17.55M58.20M-78.53M-60.89M19.97M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-77.94M-31.36M2.03M-847.00K-6.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-34.56M-33.68M0-855.00K0
רכישות, נטו-49.31M2.38M00-6.00K
רכישת השקעות0-55.00K000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות5.93M02.03M8.00K0
תזרים מזומנים מפעילות מימון93.07M108.92M249.85M-16.34M-25.60M
פירעון חוב13.25M111.18M-29.75M-12.56M-16.00M
הנפקת מניות רגילות80.40M065.21M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-580.00K-2.27M214.38M-3.78M-9.60M
יתרת מזומנים בסוף התקופה45.76M113.26M174.32M2.14M4.57M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים6.74M-2.41M-1.16M1.65M3.95M
שינוי נטו במזומנים-89.82M67.50M172.18M-2.43M1.26M
מזומנים בתחילת התקופה135.58M45.76M2.14M4.57M3.31M
מזומנים בסוף התקופה45.76M113.26M174.32M2.14M4.57M
תזרים מזומנים חופשי-146.25M-41.32M-78.53M12.25M22.92M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-111.69M-7.64M-78.53M13.10M22.92M
הוצאות הוניות-34.56M-33.68M0-855.00K0

הנתונים מוצגים ב-HKD

National United Resources Holdings Limited - תזרים מזומנים