Shun Ho Holdings Ltd (0253) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 1.14 | 0.51 | 1.30 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0.83 | 1.13 | 0.50 | 1.29 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 1.00 | 0.44 | 1.16 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.05 | -0.03 | 0.06 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 1.00 | 0.40 | 0.57 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.78 | 2.34 | 0.50 | 1.26 | 2.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -773.02M | -877.34M | -1.08B | -1.01B | -1.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.32 | 2.34 | 2.33 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 1.63 | 0.38 | 0.51 | 6.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.56 | 2.73 | 3.81 | 1.69 | 8.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.28 | 6.02 | 6.13 | 6.05 | 4.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.52 | 3.62 | 4.62 | 4.49 | 4.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.47 | 1.92 | 3.91 | 4.00 | 0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.55% | 25.96% | 45.48% | 31.28% | 45.00% |
| שיעור EBIT | 19.49% | 17.63% | 12.37% | 7.76% | 116.83% |
| שיעור EBITDA | 43.20% | 40.97% | 30.53% | 28.39% | 133.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.49% | 17.63% | 36.24% | 17.59% | 35.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.91% | -21.00% | -42.84% | -2.67% | 112.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.38% | -14.58% | -24.33% | -7.43% | 42.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.36% | -25.76% | -45.82% | -14.72% | 105.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 125.01% | 69.43% | 56.80% | 278.68% | 37.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -30.30% | -119.09% | -118.21% | -15.15% | 312.94% |
| תשואה על הנכסים | -0.58% | -1.13% | -1.76% | -0.46% | 2.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.34% | -2.63% | -4.11% | -1.07% | 6.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.61% | 1.41% | 2.77% | 1.11% | 2.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.56% | 1.39% | 2.64% | 1.10% | 2.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.58% | -1.13% | -1.76% | -0.46% | 2.60% |
| תשואת רווחים | -34.67% | -75.74% | -96.96% | -26.60% | 100.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 60.92 | 40.20 | 44.26 | 25.38 | 25.99 |
| מחזור זכאים | 122.14 | 126.85 | 70.52 | 100.86 | 129.16 |
| מחזור מלאי | 390.72 | 387.23 | 258.62 | 236.48 | 224.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -37.64 | -6.36 | -7.75 | 6.60 | -2.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.94 | 7.15 | 4.48 | 12.31 | 12.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.99 | 9.08 | 8.25 | 14.38 | 14.04 |
| ימי מלאי | 0.93 | 0.94 | 1.41 | 1.54 | 1.63 |
| ימי אשראי מספקים | 2.99 | 2.88 | 5.18 | 3.62 | 2.83 |
| מחזור תפעולי | 6.93 | 10.02 | 9.66 | 15.93 | 15.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.01 | 1.10 | 0.88 | 0.68 | 1.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.96 | 1.08 | 0.79 | 0.55 | 1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.98 | 0.90 | 0.80 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 20.97 | 54.69 | 9.91 | 5.12 | 28.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.97 | 54.69 | 9.91 | 5.12 | 28.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.32 | 0.20 | 0.16 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.37 | 0.31 | 0.27 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 151.87% | 188.87% | 111.32% | 78.73% | 102.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.89 | -1.33 | -1.03 | -3.76 | 0.99 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.28 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.66 | 0.53 | 0.90 | 1.27 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.52 | 0.81 | 1.02 | 0.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.04 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| מכפיל שווי חברה | 1.97 | 2.39 | 4.73 | 4.99 | 1.30 |
| שווי חברה | 612.65M | 699.73M | 988.85M | 857.95M | 1.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.97 | 2.39 | 4.73 | 4.99 | 1.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.98 | 1.45 | 1.42 | 1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.63 | 2.69 | 5.18 | 6.44 | 4.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50 | 2.64 | 4.65 | 5.18 | 3.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.16 | 33.26 | 33.65 | 35.07 | 35.17 |
| הון עצמי למניה | 16.38 | 16.45 | 16.73 | 17.47 | 17.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.92 | -0.23 | -0.07 | -4.52 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 2.98 | 2.96 | 2.83 | 2.51 | 2.53 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.43 | -0.69 | -0.19 | 1.07 |
| נטל מס | 1.25 | 0.69 | 0.57 | 2.79 | 0.37 |
| נטל ריבית | -0.30 | -1.19 | -3.46 | -0.34 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.60 | -1.76 | -1.28 | -3.68 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-HKD