Shun Ho Holdings Ltd (0253) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 265.12M | 212.53M | 165.55M | 271.07M | 208.79M |
| רווח נקי | -150.34M | -166.44M | -45.02M | 258.02M | 30.41M |
| פחת והפחתות | 167.06M | 166.42M | 125.02M | 104.81M | 106.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.42M | 14.75M | -27.33M | -23.08M | 19.69M |
| יתרת לקוחות | -2.38M | 7.86M | -135.00K | -10.58M | 1.07M |
| מלאי | 73.00K | 319.00K | -260.00K | -185.00K | -113.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 7.86M | -23.16M | 19.81M | 4.90M |
| הון חוזר אחר | 888.00K | -1.91M | -3.78M | -32.13M | 13.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 249.82M | 197.79M | 112.87M | -68.69M | 51.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.91M | -235.19M | -24.66M | -567.53M | -30.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.85M | -21.45M | -32.31M | -9.68M | -15.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 6.00K | 0 | -570.31M | 3.45M |
| רכישת השקעות | 0 | -218.33M | 0 | -124.00K | -19.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 12.58M | 1.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.94M | 4.58M | 7.65M | 10.21M | -2.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -238.41M | -75.07M | -102.51M | 318.43M | -92.41M |
| פירעון חוב | -192.69M | -15.87M | -44.97M | 343.84M | -76.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.72M | -59.20M | -57.53M | -25.41M | -15.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 267.71M | 235.12M | 334.71M | 286.90M | 262.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.79M | -1.85M | 9.43M | -20.56M | -2.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 32.59M | -99.59M | 47.81M | 24.44M | 83.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 235.12M | 334.71M | 286.90M | 262.45M | 178.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 267.71M | 235.12M | 334.71M | 286.90M | 262.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 260.27M | 191.08M | 133.24M | 261.40M | 192.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 265.12M | 212.53M | 165.55M | 271.07M | 208.79M |
| הוצאות הוניות | -4.85M | -21.45M | -32.31M | -9.68M | -15.80M |
הנתונים מוצגים ב-HKD