HKC International Holdings Limited (0248) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.29 | 1.09 | 1.11 | 1.01 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.17 | 1.00 | 1.03 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.13 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.40 | -0.40 | -0.17 | -0.12 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0 | 0.13 | -0.20 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0 | 0.14 | -0.22 | -0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.33M | 26.33M | 13.02M | 18.03M | 903.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.37 | 0.38 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.39 | 0.61 | 0.66 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.45 | 1.66 | 1.71 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | -0.26 | -0.13 | -0.06 | -0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.92 | -3.92 | -0.36 | 0.44 | -1.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.40 | 1.58 | 3.46 | 5.11 | 2.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.49 | 0.90 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.97 | -2.97 | -6.82 | -13.19 | -8.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.53% | 36.53% | 37.05% | 25.74% | 16.89% |
| שיעור EBIT | -41.64% | -41.64% | -23.66% | -6.98% | -8.79% |
| שיעור EBITDA | -38.41% | -38.41% | -21.34% | -5.88% | -7.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -41.64% | -41.64% | -2.91% | 2.44% | -5.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -67.68% | -67.68% | -31.26% | -12.47% | -11.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -67.68% | -67.68% | -31.26% | -12.46% | -11.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -67.68% | -67.68% | -31.26% | -12.46% | -11.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.89% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.54% | 162.54% | 1,072.49% | -511.20% | 225.96% |
| תשואה על הנכסים | -13.25% | -13.25% | -7.41% | -5.29% | -4.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.80% | -19.25% | -12.30% | -9.06% | -7.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.84% | -11.84% | -1.15% | 1.77% | -3.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.53% | -8.53% | -0.71% | 1.07% | -2.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.25% | -13.25% | -7.41% | -5.29% | -4.58% |
| תשואת רווחים | -69.28% | -78.56% | -69.29% | -70.56% | -28.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 1.23 | 1.73 |
| מחזור זכאים | 15.34 | 15.34 | 17.43 | 60.62 | 33.83 |
| מחזור מלאי | 3.15 | 3.15 | 3.93 | 10.40 | 8.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.22 | 1.22 | 1.79 | 3.55 | 3.36 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.42 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.65 | 2.87 | 5.48 | 18.44 | 19.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 595.11 | 595.11 | 592.64 | 326.13 | 240.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 503.00 | 503.00 | 520.74 | 297.05 | 210.56 |
| ימי מלאי | 115.90 | 115.90 | 92.84 | 35.10 | 41.21 |
| ימי אשראי מספקים | 23.79 | 23.79 | 20.95 | 6.02 | 10.79 |
| מחזור תפעולי | 618.90 | 618.90 | 613.58 | 332.16 | 251.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0 | 0.12 | -0.03 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0 | 0.12 | -0.03 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 0.99 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 148.55 | -52.21 | -77.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 148.55 | -52.21 | -77.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0 | 0.14 | -0.22 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0 | 0.23 | -0.20 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.33% | 0.00% | 49.68% | -114.33% | -71.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.32 | -1.30 | -1.44 | -1.42 | -3.56 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.86 | 0.45 | 0.18 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.09 | 0 | 2.01 | -0.87 | -1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.09 | 0 | 2.00 | -0.89 | -1.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.05 | -0.07 | -0.12 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | -5.51 | -5.21 | -8.93 | -16.19 | -13.48 |
| שווי חברה | 119.94M | 113.40M | 163.09M | 167.94M | 172.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.51 | -5.21 | -8.93 | -16.19 | -13.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 2.00 | 1.91 | 0.95 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.70 | 0 | 8.50 | -4.72 | -3.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.70 | 0 | 8.45 | -4.81 | -3.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.85 | 1.16 | 1.40 | 0.19 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.85 | 1.16 | 1.40 | 0.19 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.33 | 0.55 | 0.14 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.22 | -0.17 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.63 | 1.63 | 1.32 | 1.79 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.78 | 0.40 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.47 | 0 | -0.72 | 1.59 | 2.51 |
הנתונים מוצגים ב-HKD