HKC International Holdings Limited (0248) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.31M | -34.93M | -49.13M | -4.22M |
| רווח נקי | -38.34M | -26.75M | -21.97M | -19.57M | -1.94M |
| פחת והפחתות | 1.83M | 1.98M | 1.93M | 2.13M | 2.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -46.52M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.06M | 830.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 19.15M | -44.78M | -40.70M | -3.63M |
| יתרת לקוחות | 0 | 23.90M | -44.60M | -39.32M | -6.71M |
| מלאי | 0 | -1.30M | 3.18M | -370.00K | 10.85M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -3.83M | -1.74M | -7.66M |
| הון חוזר אחר | 0 | -3.46M | 463.00K | 727.00K | -111.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.51M | 24.93M | 28.84M | 54.70M | -777.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -557.00K | 20.19M | -7.76M | 11.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -130.00K | -669.00K | -632.00K | -573.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 75.00K | 79.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -430.00K | -431.00K | -7.20M | -12.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 10.30M | 5.79M | 12.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.00K | 10.99M | -5.79M | 12.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -21.75M | 11.23M | 60.41M | -15.23M |
| פירעון חוב | 0 | -14.94M | 18.40M | 49.04M | -14.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -6.81M | -7.18M | 6.72M | -247.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.63M | -1.45M | 1.51M | 38.13M | 28.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 735.00K | 28.00K | -34.00K | -36.00K | 17.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 735.00K | -2.96M | -12.92M | 9.76M | 4.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.89M | 1.51M | 14.43M | 28.37M | 24.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.63M | -1.45M | 1.51M | 38.13M | 28.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.18M | -35.60M | -49.77M | -4.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.31M | -34.93M | -49.13M | -4.22M |
| הוצאות הוניות | 0 | -130.00K | -669.00K | -632.00K | -573.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD