QPL International Holdings (0243) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.06 | 3.06 | 2.46 | 2.50 | 2.80 |
| יחס מהיר | 2.33 | 2.33 | 1.81 | 1.88 | 2.18 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.43 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.72 | 0.72 | 0.06 | -0.35 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.30 | 0.25 | 0.06 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 311.56M | 311.56M | 203.77M | 199.43M | 255.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.36 | 1.44 | 1.42 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 1.85 | 0.41 | -0.04 | -0.92 | -0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.00 | 10.64 | 35.98 | -32.68 | -16.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.37 | 1.09 | 1.09 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -1.15 | 11.63 | 0.13 | 1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.91% | 27.91% | 52.42% | 18.76% | 50.74% |
| שיעור EBIT | 25.38% | 4.09% | -3.83% | -22.78% | -10.16% |
| שיעור EBITDA | 28.65% | 7.36% | -0.55% | -17.86% | -3.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.93% | 4.09% | 15.56% | -18.07% | -9.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.65% | 29.65% | -0.16% | -23.33% | -10.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.42% | 28.42% | -0.35% | -23.37% | -10.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.42% | 28.42% | -0.35% | -23.37% | -10.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.85% | 95.85% | 221.46% | 100.15% | 102.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 427.84% | 724.12% | -1.02% | 129.11% | 110.99% |
| תשואה על הנכסים | 16.99% | 16.99% | -0.23% | -13.31% | -6.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.53% | 23.03% | -0.33% | -18.92% | -8.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.61% | 3.31% | 14.45% | -14.54% | -7.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.81% | 2.84% | 12.29% | -12.60% | -6.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.99% | 16.99% | -0.23% | -13.31% | -6.48% |
| תשואת רווחים | 64.07% | 73.34% | -2.06% | -135.43% | -52.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.56 | 2.56 | 5.52 | 2.24 | 2.27 |
| מחזור זכאים | 14.61 | 14.61 | 10.59 | 11.78 | 10.67 |
| מחזור מלאי | 2.29 | 2.29 | 1.58 | 2.57 | 1.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.03 | 3.03 | 2.53 | 2.10 | 2.37 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.57 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.15 | 1.34 | 1.48 | 1.15 | 1.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 277.10 | 277.10 | 262.93 | 274.11 | 333.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.41 | 142.41 | 66.08 | 162.82 | 160.68 |
| ימי מלאי | 159.66 | 159.66 | 231.32 | 142.26 | 207.06 |
| ימי אשראי מספקים | 24.98 | 24.98 | 34.47 | 30.97 | 34.21 |
| מחזור תפעולי | 302.08 | 302.08 | 297.40 | 305.08 | 367.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.03 | 0.04 | -0.00 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.67 | 0.72 | -0.45 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.97 | 3.05 | 3.55 | 0.69 | 3.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.97 | 3.05 | 3.55 | 0.69 | 3.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.29 | 0.24 | 0.06 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.61% | 7.37% | 19.66% | -2.90% | 39.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.25 | 1.35 | -48.65 | -0.74 | -1.92 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.39 | 0.17 | 0.17 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.31 | 0.16 | 0.14 | 0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.66 | 13.56 | 5.09 | -34.47 | 2.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.16 | 9.12 | 3.65 | 15.40 | 1.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.50 | -0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.31 | 0.16 | 0.14 | 0.17 |
| מכפיל שווי חברה | 1.01 | 4.12 | -19.57 | -0.83 | -5.49 |
| שווי חברה | 100.60M | 105.36M | 32.44M | 39.13M | 54.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.01 | 4.12 | -19.57 | -0.83 | -5.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.30 | 0.11 | 0.15 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.42 | 10.61 | 3.19 | -29.76 | 2.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.54 | 7.13 | 2.29 | 13.30 | 1.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.04 | 1.29 | 1.12 | 1.12 | 1.50 |
| הון עצמי למניה | 1.04 | 1.29 | 1.12 | 1.12 | 1.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | -1.21 | -0.00 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.85 | 1.05 | 1.05 | 0.91 | 1.21 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.30 | -0.00 | -0.21 | -0.13 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 2.21 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.17 | 7.24 | 0.04 | 1.02 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.37 | 0.42 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.15 | -13.32 | -0.05 | -1.04 |
הנתונים מוצגים ב-HKD