דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

QPL International Holdings (0243) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.78M14.16M2.94M34.79M-8.25M
רווח נקי98.78M-1.06M-61.39M-33.58M-11.85M
פחת והפחתות11.36M9.89M12.94M21.90M18.92M
מס הכנסה נדחה0000-1.15M
תגמול מבוסס מניות00002.58M
שינוי בהון החוזר-33.89M2.86M3.27M17.87M-17.14M
יתרת לקוחות-32.50M12.18M4.77M59.29M-28.45M
מלאי-9.74M-7.72M1.06M12.75M-20.75M
יתרת ספקים2.59M02.89M-26.75M15.92M
הון חוזר אחר5.76M-1.60M-2.98M-27.41M16.15M
פריטים אחרים שאינם במזומן-61.47M2.48M48.13M28.60M390.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.96M703.00K-3.63M-8.28M-16.18M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.85M-3.99M-4.26M-8.75M-7.89M
רכישות, נטו162.00K00284.00K9.96M
רכישת השקעות-275.00K000-11.38M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00001.42M
פעילויות השקעה אחרות04.69M629.00K184.00K-8.29M
תזרים מזומנים מפעילות מימון895.00K4.69M-10.73M-43.12M57.24M
פירעון חוב-907.00K-931.00K-6.18M-40.91M40.81M
הנפקת מניות רגילות9.01M0012.97M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-7.21M5.63M-4.55M-15.18M16.43M
יתרת מזומנים בסוף התקופה79.98M78.04M58.54M70.23M187.72M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-8.78M-54.00K-283.00K1.07M14.00K
שינוי נטו במזומנים1.94M19.51M-11.69M-15.54M32.83M
מזומנים בתחילת התקופה78.04M58.54M70.23M85.78M154.89M
מזומנים בסוף התקופה79.98M78.04M58.54M70.23M187.72M
תזרים מזומנים חופשי9.93M10.17M-1.32M26.04M-16.14M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.78M14.16M2.94M34.79M-8.25M
הוצאות הוניות-4.85M-3.99M-4.26M-8.75M-7.89M

הנתונים מוצגים ב-HKD

QPL International Holdings - תזרים מזומנים